Serie storica base 100 dal 28/05/2022 al 27/05/2025

Eurizon AM Obiettivo Equilibrio P
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,30 % 0,38 %
Perf. 4 settimane 3,15 % 3,04 %
Perf. YTD 0,57 % 0,27 %
Perf. 1 anno 3,34 % 3,57 %
Perf. 3 anni 8,16 % 11,38 %
Perf. 5 anni 18,81 % 24,68 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,01 % 8,21 %
Perf. 2023 6,94 % 7,62 %
Perf. 2022 -10,88 % -11,74 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,30 % 2,17 %
Volatilità 7,89 % 6,71 %
Sharpe ratio -0,17 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 830 / 1857 2
3 mesi 975 / 1849 3
6 mesi 877 / 1826 2
YTD 917 / 1846 2
1 anno 940 / 1775 3
3 anni 972 / 1501 3
5 anni 739 / 1213 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,89 %
Medio
Max drawdown -10,80 %
Medio
DSR 5,96 %
Medio
Beta bear 0,74
Medio
VAR 95 -1,94 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,17
Scarso
Information ratio -0,51
Scarso
Sortino -0,23
Scarso
Omega 0,95
Scarso
Calmar ratio -0,12
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/05/2025 28,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -25,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,22 %
Performance fee 1,01 %
Spese correnti 1,86 %
Commissioni di Gestione 2,03 %
Costi di Transazione 0,35 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon AM Obiettivo Equilibrio P
0,57%
3,34%
8,16%
7,89%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,29%
15,45%
41,36%
11,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market