Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe ex UK MicroCap Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Antoine De Crepy(2019-03-11) Benoit Labeyrie(2022-12-14)
NAV
02/05/2024
124,81 EUR
02/05/2024
Performance
| Perf. 02/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,40 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -0,63 % | -1,28 % |
| Perf. YTD | 0,36 % | 1,10 % |
| Perf. 1 anno | -1,21 % | 2,93 % |
| Perf. 3 anni | -22,53 % | -9,71 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -0,88 % | 7,48 % |
| Perf. 2022 | -26,69 % | -24,48 % |
| Perf. 2021 | 18,92 % | 23,46 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -8,28 % | -3,32 % |
| Volatilità | 14,30 % | 14,58 % |
| Sharpe ratio | -0,68 | -0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 45 / 186 | 1 | |
| 3 mesi | 109 / 185 | 3 | |
| 6 mesi | 124 / 184 | 3 | |
| YTD | 107 / 184 | 3 | |
| 1 anno | 134 / 183 | 3 | |
| 3 anni | 144 / 170 | 4 | |
| 5 anni | 46 / 149 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,30 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -39,99 % | Scarso | |
| DSR | 10,83 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,71 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,21 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,68 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,99 | Scarso | |
| Sortino | -0,89 | Pessimo | |
| Omega | 0,79 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,24 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2024 | 83,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 2,4 % |
| Performance fee | Si |
| Spese correnti | 2,28 % |
| Commissioni di Gestione | 2,27 % |
| Costi di Transazione | 1,86 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Europe Ex-UK MicroCap A € Acc pf |
|
0,36%
|
-1,21%
|
-22,53%
|
14,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
9,58%
|
20,16%
|
45,50%
|
16,00% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Eur. Mid Cap UCITS ETF1C |
|
5,91%
|
12,11%
|
23,09%
|
14,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Kempen (Lux) Sustain Europ S-C Fund A |
|
1,83%
|
1,64%
|
1,45%
|
15,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SS Europe Small Cap ESG Screened Eq P |
|
5,69%
|
11,34%
|
7,43%
|
14,82% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI € Size Fct ETF Acc CHF |
|
1,57%
|
6,39%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Anima Iniziativa Europa B EUR Acc |
|
0,77%
|
5,48%
|
-1,45%
|
13,99% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR