Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Index TRN
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Dieter Küffer, Jindapa Wanner-Thavornsuk
NAV
15/05/2025
537,15 EUR
15/05/2025
Performance
| Perf. 15/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,81 % | 1,06 % |
| Perf. 4 settimane | 10,46 % | 6,43 % |
| Perf. YTD | -4,95 % | 1,79 % |
| Perf. 1 anno | -5,31 % | 3,48 % |
| Perf. 3 anni | 13,40 % | 14,02 % |
| Perf. 5 anni | 69,41 % | 57,36 % |
| Perf. 8 anni | 82,20 % | 63,61 % |
| Perf. 10 anni | 111,83 % | 79,95 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,31 % | 9,98 % |
| Perf. 2023 | 14,71 % | 6,29 % |
| Perf. 2022 | -21,53 % | -8,80 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,76 % | 2,46 % |
| Volatilità | 17,56 % | 12,21 % |
| Sharpe ratio | -0,05 | -0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 88 / 120 | 3 | |
| 3 mesi | 114 / 120 | 4 | |
| 6 mesi | 95 / 120 | 4 | |
| YTD | 111 / 120 | 4 | |
| 1 anno | 95 / 118 | 4 | |
| 3 anni | 60 / 100 | 3 | |
| 5 anni | 26 / 78 | 2 | |
| 8 anni | 24 / 47 | 2 | |
| 10 anni | 13 / 32 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,56 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,46 % | Medio | |
| DSR | 12,92 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,70 | Medio | |
| VAR 95 | -3,71 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Medio | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | -0,07 | Medio | |
| Omega | 1,00 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,04 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| RobecoSAM Sustainable Water Eq D EUR Acc |
|
-4,95%
|
-5,31%
|
13,40%
|
17,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
-2,73%
|
6,11%
|
61,21%
|
22,26% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D |
|
3,64%
|
5,44%
|
7,76%
|
16,74% | ||
| ETF | Amundi STOXX Eur 600 Util UCITS ETF C |
|
15,19%
|
12,66%
|
26,92%
|
16,38% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-2,86%
|
-4,77%
|
12,37%
|
15,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR