IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JPMorgan AM Asia Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- [0.5]MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)|[0.25]J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)|[0.15]J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross)|[0.1]J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Omar Negyal (2015-04-09), Pierre-Yves Bareau (2013-09-30), Leandro Galli (2023-02-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2025
131,12 USD
= 126,28 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,13 % | 0,57 % |
| Perf. 4 settimane | 1,17 % | 0,78 % |
| Perf. YTD | 1,96 % | 2,77 % |
| Perf. 1 anno | 10,07 % | 12,75 % |
| Perf. 3 anni | 14,12 % | 11,67 % |
| Perf. 5 anni | 29,70 % | 19,67 % |
| Perf. 8 anni | 43,60 % | 28,33 % |
| Perf. 10 anni | 43,61 % | 36,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,97 % | 12,60 % |
| Perf. 2023 | 8,56 % | 4,69 % |
| Perf. 2022 | -10,76 % | -12,17 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,76 % | 2,58 % |
| Volatilità | 8,48 % | 6,67 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 75 / 105 | 3 | |
| 3 mesi | 52 / 105 | 2 | |
| 6 mesi | 69 / 105 | 3 | |
| YTD | 83 / 105 | 4 | |
| 1 anno | 64 / 105 | 3 | |
| 3 anni | 43 / 88 | 2 | |
| 5 anni | 28 / 74 | 2 | |
| 8 anni | 11 / 36 | 2 | |
| 10 anni | 11 / 22 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,48 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,01 % | Medio | |
| DSR | 6,04 % | Medio | |
| Beta bear | 0,80 | Medio | |
| VAR 95 | -2,07 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Medio | |
| Information ratio | -0,53 | Scarso | |
| Sortino | 0,06 | Medio | |
| Omega | 1,06 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,02 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 15,08 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,57 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Total EmergM Inc A Acc USD |
|
1,96%
|
10,07%
|
14,12%
|
8,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
1,27%
|
11,78%
|
24,03%
|
8,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
2,14%
|
13,87%
|
21,11%
|
8,25% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
0,80%
|
0,32%
|
-6,39%
|
15,22% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market