Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JPMorgan AM Asia Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- [0.5]MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)|[0.25]J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)|[0.15]J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross)|[0.1]J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Omar Negyal (2015-04-09), Pierre-Yves Bareau (2013-09-30), Leandro Galli (2023-02-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/08/2025
144,41 USD
= 124,07 EUR
22/08/2025
Performance
| Perf. 22/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | 1,33 % | 1,29 % |
| Perf. YTD | 0,18 % | 1,07 % |
| Perf. 1 anno | 5,17 % | 7,45 % |
| Perf. 3 anni | 15,16 % | 10,75 % |
| Perf. 5 anni | 32,97 % | 18,23 % |
| Perf. 8 anni | 42,74 % | 33,02 % |
| Perf. 10 anni | 64,28 % | 42,74 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,97 % | 12,67 % |
| Perf. 2023 | 8,56 % | 4,60 % |
| Perf. 2022 | -10,76 % | -12,30 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,49 % | 3,73 % |
| Volatilità | 9,00 % | 7,16 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 66 / 100 | 3 | |
| 3 mesi | 49 / 100 | 2 | |
| 6 mesi | 53 / 99 | 3 | |
| YTD | 46 / 99 | 2 | |
| 1 anno | 58 / 99 | 3 | |
| 3 anni | 27 / 90 | 2 | |
| 5 anni | 18 / 78 | 1 | |
| 8 anni | 13 / 39 | 2 | |
| 10 anni | 5 / 24 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,00 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,42 % | Medio | |
| DSR | 6,60 % | Medio | |
| Beta bear | 0,73 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,07 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Buono | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,39 | Buono | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,20 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/08/2025 | 14,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,57 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Total EmergM Inc A Acc USD |
|
0,18%
|
5,17%
|
15,16%
|
9,00% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
-0,19%
|
7,00%
|
13,52%
|
8,94% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
-3,58%
|
3,40%
|
10,85%
|
8,73% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
-8,29%
|
-3,59%
|
-9,94%
|
13,36% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market