Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JPMorgan AM Asia Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- [0.5]MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)|[0.25]J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)|[0.15]J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross)|[0.1]J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Omar Negyal (2015-04-09), Pierre-Yves Bareau (2013-09-30), Leandro Galli (2023-02-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/05/2026
174,33 USD
= 148,18 EUR
11/05/2026
Performance
| Perf. 11/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 3,99 % | 2,77 % |
| Perf. YTD | 10,96 % | 4,98 % |
| Perf. 1 anno | 23,87 % | 12,79 % |
| Perf. 3 anni | 40,87 % | 27,57 % |
| Perf. 5 anni | 38,71 % | 17,98 % |
| Perf. 8 anni | 64,44 % | 39,24 % |
| Perf. 10 anni | 98,30 % | 55,23 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,82 % | 4,75 % |
| Perf. 2024 | 10,97 % | 12,46 % |
| Perf. 2023 | 8,56 % | 4,55 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 10,96 % | 7,96 % |
| Volatilità | 8,95 % | 7,09 % |
| Sharpe ratio | 0,89 | 0,70 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 105 | 2 | |
| 3 mesi | 47 / 105 | 2 | |
| 6 mesi | 18 / 105 | 1 | |
| YTD | 7 / 105 | 1 | |
| 1 anno | 14 / 96 | 1 | |
| 3 anni | 12 / 93 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 81 | 1 | |
| 8 anni | 13 / 41 | 2 | |
| 10 anni | 3 / 26 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,95 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,42 % | Medio | |
| DSR | 6,39 % | Medio | |
| Beta bear | 0,71 | Medio | |
| VAR 95 | -2,01 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,89 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,25 | Medio | |
| Sortino | 1,25 | Eccellente | |
| Omega | 1,40 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,62 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/05/2026 | 18,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,88 % |
| Commissioni di Gestione | 1,56 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Total EmergM Inc A Acc USD |
|
10,96%
|
23,87%
|
40,87%
|
8,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
20,12%
|
37,05%
|
69,32%
|
12,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB All Market Income A |
|
3,47%
|
11,93%
|
30,73%
|
8,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
5,09%
|
10,39%
|
30,25%
|
8,68% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-0,81%
|
-1,23%
|
-4,20%
|
10,52% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market