Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali high yield
- Benchmark
- ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Robert Cook (2004-05-31), Thomas Hauser (2004-05-31), Jeffrey Lovell (2023-02-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/05/2025
110,60 EUR
01/05/2025
Performance
| Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,85 % | -1,29 % |
| Perf. YTD | 0,54 % | -4,12 % |
| Perf. 1 anno | 7,30 % | 3,15 % |
| Perf. 3 anni | 9,08 % | 8,85 % |
| Perf. 5 anni | 18,31 % | 20,29 % |
| Perf. 8 anni | 11,92 % | 17,45 % |
| Perf. 10 anni | 18,42 % | 26,52 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,63 % | 10,66 % |
| Perf. 2023 | 7,66 % | 7,77 % |
| Perf. 2022 | -12,72 % | -8,09 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,70 % | 3,86 % |
| Volatilità | 6,87 % | 4,68 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 211 / 250 | 4 | |
| 3 mesi | 203 / 250 | 4 | |
| 6 mesi | 79 / 248 | 2 | |
| YTD | 204 / 250 | 4 | |
| 1 anno | 31 / 235 | 1 | |
| 3 anni | 46 / 205 | 1 | |
| 5 anni | 60 / 164 | 2 | |
| 8 anni | 11 / 110 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 84 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,87 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,23 % | Medio | |
| DSR | 4,86 % | Medio | |
| Beta bear | 0,51 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,57 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Buono | |
| Information ratio | -0,64 | Scarso | |
| Sortino | -0,18 | Buono | |
| Omega | 0,98 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,08 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/05/2025 | 22,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,5 % |
| Commissioni di Gestione | 1,45 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global High Yield T Acc EUR H |
|
0,54%
|
7,30%
|
9,08%
|
6,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS LB Floating Rate Inc USD P-acc |
|
-8,40%
|
0,17%
|
16,38%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD |
|
-7,57%
|
1,76%
|
10,85%
|
6,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc |
|
-7,79%
|
2,26%
|
9,86%
|
7,22% | ||
| ETF | Xtrackers EMU High Div Yd ESG ETF 1D CHF | - |
8,39%
|
7,14%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
0,52%
|
4,62%
|
18,03%
|
3,36% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index