Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Value Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Michael Barakos (2004-01-01), Ian Butler (2014-01-01), Thomas Buckingham (2017-01-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2025
25,73 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 8,38 % | 8,88 % |
| Perf. YTD | 15,28 % | 10,80 % |
| Perf. 1 anno | 16,58 % | 7,67 % |
| Perf. 3 anni | 48,99 % | 34,65 % |
| Perf. 5 anni | 138,90 % | 103,14 % |
| Perf. 8 anni | 53,80 % | 47,09 % |
| Perf. 10 anni | 66,86 % | 56,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,36 % | 7,27 % |
| Perf. 2023 | 13,95 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | -4,11 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,69 % | 8,36 % |
| Volatilità | 14,35 % | 14,12 % |
| Sharpe ratio | 0,63 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 44 | 3 | |
| 3 mesi | 10 / 44 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 44 | 1 | |
| YTD | 9 / 44 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 43 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 42 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 41 | 1 | |
| 8 anni | 15 / 31 | 2 | |
| 10 anni | 14 / 31 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,35 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,27 % | Medio | |
| DSR | 10,61 % | Buono | |
| Beta bear | 0,93 | Medio | |
| VAR 95 | -3,24 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,63 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,04 | Medio | |
| Sortino | 0,85 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,51 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 219,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 26,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,73 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Europe Strategic Value A Acc EUR |
|
15,28%
|
16,58%
|
48,99%
|
14,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
14,29%
|
15,18%
|
48,88%
|
13,29% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
13,33%
|
14,96%
|
44,69%
|
13,90% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
11,91%
|
12,17%
|
45,65%
|
14,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc |
|
11,08%
|
6,22%
|
44,43%
|
14,45% | ||
| ETF | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
13,33%
|
14,96%
|
44,69%
|
13,90% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
14,29%
|
15,18%
|
48,88%
|
13,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR