Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Gestione per delega
- M&G Investment Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI EUROPE NET RETURN
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Richard Halle, Daniel White
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/12/2024
15,55 EUR
02/12/2024
Performance
| Perf. 02/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,31 % | 0,58 % |
| Perf. 4 settimane | -0,04 % | -0,10 % |
| Perf. YTD | 15,24 % | 8,05 % |
| Perf. 1 anno | 18,61 % | 10,94 % |
| Perf. 3 anni | 39,40 % | 20,89 % |
| Perf. 5 anni | 56,09 % | 35,22 % |
| Perf. 8 anni | 84,47 % | 56,88 % |
| Perf. 10 anni | 95,12 % | 68,01 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 13,53 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | 1,78 % | -6,55 % |
| Perf. 2021 | 25,41 % | 22,61 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,99 % | 5,13 % |
| Volatilità | 12,70 % | 14,55 % |
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 32 / 42 | 3 | |
| 3 mesi | 31 / 42 | 3 | |
| 6 mesi | 7 / 42 | 1 | |
| YTD | 1 / 42 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 42 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 42 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 39 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 31 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 30 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,70 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,03 % | Eccellente | |
| DSR | 8,96 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,65 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,95 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,62 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,13 | Medio | |
| Sortino | 0,88 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,52 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/12/2024 | 428,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,69 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
15,24%
|
18,61%
|
39,40%
|
12,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
15,24%
|
18,61%
|
39,40%
|
12,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
11,43%
|
16,03%
|
34,11%
|
13,95% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB European Equity C EUR |
|
1,55%
|
5,39%
|
6,63%
|
13,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Franklin Mutual European A Acc EUR |
|
10,39%
|
14,73%
|
25,95%
|
13,78% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc CHF |
|
9,25%
|
14,31%
|
27,12%
|
15,10% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
15,24%
|
18,61%
|
39,40%
|
12,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR