Serie storica base 100 dal 02/04/2022 al 01/04/2025

M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 01/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,38 % 0,74 %
Perf. 4 settimane -0,31 % -0,23 %
Perf. YTD 10,14 % 8,64 %
Perf. 1 anno 16,50 % 9,97 %
Perf. 3 anni 41,48 % 29,12 %
Perf. 5 anni 142,67 % 106,83 %
Perf. 8 anni 81,21 % 50,80 %
Perf. 10 anni 84,53 % 54,55 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,97 % 7,23 %
Perf. 2023 13,53 % 14,26 %
Perf. 2022 1,78 % -6,35 %
Dati 3 anni al 28/02/2025
Perf. annualizzata 13,42 % 9,40 %
Volatilità 12,18 % 13,00 %
Sharpe ratio 0,90 0,53

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2025

Rank Quartile
1 mese 14 / 43 2
3 mesi 18 / 43 2
6 mesi 16 / 43 2
YTD 19 / 43 2
1 anno 6 / 43 1
3 anni 2 / 42 1
5 anni 1 / 39 1
8 anni 2 / 31 1
10 anni 1 / 31 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,18 %
Eccellente
Max drawdown -15,03 %
Eccellente
DSR 8,44 %
Eccellente
Beta bear 0,78
Eccellente
VAR 95 -2,80 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,90
Eccellente
Information ratio 0,12
Medio
Sortino 1,30
Eccellente
Omega 1,41
Eccellente
Calmar ratio 0,71
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2025 664,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 34,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
10,14%
16,50%
41,48%
12,18%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
10,14%
16,50%
41,48%
12,18%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
8,88%
14,66%
41,55%
12,96%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Franklin Mutual European A Acc EUR
9,89%
13,67%
35,94%
12,26%
ETF Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc
11,37%
18,12%
41,40%
12,73%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
10,14%
16,50%
41,48%
12,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR