Serie storica base 100 dal 25/04/2022 al 24/04/2025

M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 24/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,18 % -0,18 %
Perf. 4 settimane -3,89 % -5,47 %
Perf. YTD 7,43 % 4,33 %
Perf. 1 anno 12,01 % 5,63 %
Perf. 3 anni 34,46 % 23,80 %
Perf. 5 anni 121,81 % 88,63 %
Perf. 8 anni 73,27 % 42,44 %
Perf. 10 anni 76,57 % 44,57 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,97 % 7,23 %
Perf. 2023 13,53 % 14,25 %
Perf. 2022 1,78 % -6,35 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 11,65 % 8,78 %
Volatilità 12,06 % 12,70 %
Sharpe ratio 0,75 0,49

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 21 / 43 2
3 mesi 18 / 43 2
6 mesi 19 / 43 2
YTD 18 / 43 2
1 anno 10 / 43 1
3 anni 6 / 42 1
5 anni 2 / 41 1
8 anni 2 / 31 1
10 anni 1 / 31 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,06 %
Eccellente
Max drawdown -15,03 %
Eccellente
DSR 8,46 %
Eccellente
Beta bear 0,79
Eccellente
VAR 95 -2,80 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,75
Eccellente
Information ratio -0,06
Medio
Sortino 1,07
Eccellente
Omega 1,33
Eccellente
Calmar ratio 0,59
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2025 683,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 38,50 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
7,43%
12,01%
34,46%
12,06%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
7,43%
12,01%
34,46%
12,06%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc
8,30%
13,72%
35,94%
12,46%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
5,99%
10,85%
35,58%
12,61%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR MSCI Europe Value Weighted ETF
6,45%
10,92%
27,33%
12,97%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
7,43%
12,01%
34,46%
12,06%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR