Serie storica base 100 dal 23/04/2021 al 22/04/2024

M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 22/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,18 % 1,13 %
Perf. 4 settimane 1,65 % 0,80 %
Perf. YTD 9,00 % 5,44 %
Perf. 1 anno 14,17 % 10,31 %
Perf. 3 anni 39,91 % 23,08 %
Perf. 5 anni 51,36 % 33,76 %
Perf. 8 anni 76,15 % 54,31 %
Perf. 10 anni 92,77 % 64,68 %
Perf. annue
Perf. 2023 13,53 % 14,13 %
Perf. 2022 1,78 % -6,56 %
Perf. 2021 25,41 % 22,60 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 11,70 % 7,48 %
Volatilità 12,35 % 14,16 %
Sharpe ratio 0,85 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 16 / 42 2
3 mesi 2 / 42 1
6 mesi 9 / 42 1
YTD 2 / 42 1
1 anno 7 / 42 1
3 anni 1 / 41 1
5 anni 2 / 35 1
8 anni 2 / 31 1
10 anni 2 / 30 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,35 %
Eccellente
Max drawdown -15,03 %
Eccellente
DSR 8,69 %
Eccellente
Beta bear 0,69
Eccellente
VAR 95 -2,80 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,85
Eccellente
Information ratio 0,31
Medio
Sortino 1,20
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,69
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/04/2024 374,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,69 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
9,00%
14,17%
39,91%
12,35%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
9,00%
14,17%
39,91%
12,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AB European Equity C EUR
0,70%
1,84%
10,77%
13,55%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB European Equity C EUR
0,70%
1,84%
10,77%
13,55%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AB European Equity C EUR
0,70%
1,84%
10,77%
13,55%
ETF iShares Edge MSCI Europe Value ETF Dis
4,35%
7,97%
24,90%
14,78%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
9,00%
14,17%
39,91%
12,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR