Serie storica base 100 dal 18/04/2021 al 17/04/2024

AB European Equity C EUR
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % 0,25 %
Perf. 4 settimane -0,16 % 0,16 %
Perf. YTD 0,70 % 3,81 %
Perf. 1 anno 2,51 % 8,15 %
Perf. 3 anni 10,71 % 19,41 %
Perf. 5 anni 18,66 % 31,62 %
Perf. 8 anni 47,03 % 54,16 %
Perf. 10 anni 62,10 % 64,07 %
Perf. annue
Perf. 2023 13,55 % 14,13 %
Perf. 2022 -10,59 % -6,39 %
Perf. 2021 20,09 % 22,34 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 5,31 % 7,48 %
Volatilità 13,55 % 14,00 %
Sharpe ratio 0,30 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 24 / 42 3
3 mesi 39 / 42 4
6 mesi 36 / 42 4
YTD 39 / 42 4
1 anno 39 / 42 4
3 anni 35 / 41 4
5 anni 32 / 35 4
8 anni 19 / 31 3
10 anni 14 / 30 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,55 %
Eccellente
Max drawdown -21,76 %
Medio
DSR 9,90 %
Eccellente
Beta bear 0,87
Eccellente
VAR 95 -3,14 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Pessimo
Information ratio -0,70
Scarso
Sortino 0,41
Pessimo
Omega 1,13
Pessimo
Calmar ratio 0,18
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 868,27 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,31 %
Commissioni di Gestione 2,23 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB European Equity C EUR
0,70%
2,51%
10,71%
13,55%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
7,94%
11,71%
37,43%
12,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc
3,26%
9,85%
26,59%
13,70%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
6,36%
11,06%
23,55%
14,57%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock European Value Fund A2
3,75%
10,20%
24,22%
13,86%
ETF iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis USD
3,79%
3,34%
-
-
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
7,94%
11,71%
37,43%
12,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR