Scheda identificativa
- Società di gestione
- AllianceBernstein Luxembourg
- Gestione per delega
- AllianceBernstein L.P.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Tawhid Ali ; Andrew Birse
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/12/2024
18,58 EUR
20/12/2024
Performance
| Perf. 20/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,64 % | -0,84 % |
| Perf. 4 settimane | -1,95 % | -1,87 % |
| Perf. YTD | -0,59 % | 5,44 % |
| Perf. 1 anno | -0,64 % | 5,67 % |
| Perf. 3 anni | 5,51 % | 18,22 % |
| Perf. 5 anni | 11,12 % | 27,20 % |
| Perf. 8 anni | 32,15 % | 43,52 % |
| Perf. 10 anni | 57,32 % | 65,79 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 13,55 % | 14,32 % |
| Perf. 2022 | -10,59 % | -6,35 % |
| Perf. 2021 | 20,09 % | 22,65 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,61 % | 6,98 % |
| Volatilità | 13,71 % | 14,33 % |
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 43 | 1 | |
| 3 mesi | 31 / 43 | 3 | |
| 6 mesi | 33 / 43 | 3 | |
| YTD | 41 / 43 | 4 | |
| 1 anno | 40 / 43 | 4 | |
| 3 anni | 38 / 42 | 4 | |
| 5 anni | 36 / 39 | 4 | |
| 8 anni | 23 / 31 | 3 | |
| 10 anni | 18 / 30 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,71 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -20,59 % | Buono | |
| DSR | 10,13 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,85 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,14 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,03 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,40 | Pessimo | |
| Sortino | 0,04 | Pessimo | |
| Omega | 1,03 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,02 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2022 | 868,27 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,31 % |
| Commissioni di Gestione | 2,24 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AB European Equity C EUR |
|
-0,59%
|
-0,64%
|
5,51%
|
13,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
12,46%
|
12,86%
|
35,23%
|
12,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
12,89%
|
13,43%
|
29,91%
|
14,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock European Value Fund A2 |
|
10,28%
|
10,83%
|
26,17%
|
14,09% | ||
| ETF | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
9,98%
|
10,62%
|
28,79%
|
13,76% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
12,46%
|
12,86%
|
35,23%
|
12,63% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR