Serie storica base 100 dal 20/07/2021 al 19/07/2024

M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 19/07/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,58 % -0,95 %
Perf. 4 settimane 2,03 % 0,97 %
Perf. YTD 13,94 % 7,94 %
Perf. 1 anno 20,51 % 11,70 %
Perf. 3 anni 44,68 % 27,28 %
Perf. 5 anni 67,49 % 41,41 %
Perf. 8 anni 91,47 % 62,95 %
Perf. 10 anni 96,87 % 69,40 %
Perf. annue
Perf. 2023 13,53 % 14,20 %
Perf. 2022 1,78 % -6,51 %
Perf. 2021 25,41 % 22,56 %
Dati 3 anni al 30/06/2024
Perf. annualizzata 10,88 % 6,33 %
Volatilità 12,64 % 14,33 %
Sharpe ratio 0,73 0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2024

Rank Quartile
1 mese 20 / 42 2
3 mesi 6 / 42 1
6 mesi 1 / 42 1
YTD 1 / 42 1
1 anno 1 / 42 1
3 anni 2 / 42 1
5 anni 1 / 35 1
8 anni 2 / 31 1
10 anni 2 / 30 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,64 %
Eccellente
Max drawdown -15,03 %
Eccellente
DSR 8,94 %
Eccellente
Beta bear 0,67
Eccellente
VAR 95 -2,95 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,73
Eccellente
Information ratio 0,21
Medio
Sortino 1,04
Eccellente
Omega 1,28
Eccellente
Calmar ratio 0,61
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/07/2024 374,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,69 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
13,94%
20,51%
44,68%
12,64%
Miglior fondo - miglior rating UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
13,10%
17,37%
44,46%
15,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc
10,05%
17,40%
34,41%
13,80%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB European Equity C EUR
2,89%
5,43%
8,89%
13,66%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Franklin Mutual European A Acc EUR
11,74%
16,38%
28,23%
13,69%
ETF Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc
10,05%
17,40%
34,41%
13,80%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
13,94%
20,51%
44,68%
12,64%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR