Serie storica base 100 dal 22/03/2020 al 21/03/2023

M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 21/03/2023 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,88 % 2,54 %
Perf. 4 settimane -3,80 % -4,06 %
Perf. YTD 5,10 % 5,67 %
Perf. 1 anno 4,12 % 2,87 %
Perf. 3 anni 91,44 % 72,03 %
Perf. 5 anni 29,99 % 17,09 %
Perf. 8 anni 35,35 % 21,40 %
Perf. 10 anni 100,84 % 73,24 %
Perf. annue
Perf. 2022 1,78 % -6,91 %
Perf. 2021 25,41 % 22,22 %
Perf. 2020 -8,28 % -7,72 %
Dati 3 anni al 28/02/2023
Perf. annualizzata 13,98 % 9,39 %
Volatilità 19,55 % 22,65 %
Sharpe ratio 0,73 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2023

Rank Quartile
1 mese 2 / 42 1
3 mesi 26 / 42 3
6 mesi 35 / 42 4
YTD 27 / 42 3
1 anno 3 / 42 1
3 anni 1 / 41 1
5 anni 3 / 35 1
8 anni 4 / 33 1
10 anni 2 / 29 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,55 %
Eccellente
Max drawdown -32,12 %
Medio
DSR 14,25 %
Eccellente
Beta bear 0,70
Eccellente
VAR 95 -4,28 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,73
Eccellente
Information ratio 0,44
Medio
Sortino 1,00
Eccellente
Omega 1,35
Eccellente
Calmar ratio 0,44
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/03/2023 371,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 25,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Correnti 1,7 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
5,10%
4,12%
91,44%
19,55%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
5,10%
4,12%
91,44%
19,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MFS MF European Value Fund A1 EUR Acc
4,48%
-3,22%
50,30%
18,68%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB European Equity C EUR
5,29%
0%
60,46%
21,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro MFS MF European Value Fund A1 EUR Acc
4,48%
-3,22%
50,30%
18,68%
ETF iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc CHF
3,18%
0,22%
-
-
Fondo più consultato Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc
1,75%
1,42%
66,45%
22,99%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2023. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR