Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,29 % 0,40 %
Perf. 4 settimane 5,64 % 4,60 %
Perf. YTD 8,09 % 5,47 %
Perf. 1 anno 18,54 % 15,83 %
Perf. 3 anni 40,34 % 24,50 %
Perf. 5 anni 57,00 % 40,05 %
Perf. 8 anni 82,33 % 60,53 %
Perf. 10 anni 94,74 % 67,11 %
Perf. annue
Perf. 2023 13,53 % 14,13 %
Perf. 2022 1,78 % -6,39 %
Perf. 2021 25,41 % 22,34 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 12,52 % 8,15 %
Volatilità 12,41 % 14,14 %
Sharpe ratio 0,92 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 5 / 42 1
3 mesi 7 / 42 1
6 mesi 6 / 42 1
YTD 5 / 42 1
1 anno 8 / 42 1
3 anni 1 / 41 1
5 anni 4 / 35 1
8 anni 2 / 31 1
10 anni 2 / 30 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,41 %
Eccellente
Max drawdown -15,03 %
Eccellente
DSR 8,69 %
Eccellente
Beta bear 0,69
Eccellente
VAR 95 -2,80 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,92
Eccellente
Information ratio 0,30
Medio
Sortino 1,31
Eccellente
Omega 1,36
Eccellente
Calmar ratio 0,75
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 372,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,28 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,69 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
8,09%
18,54%
40,34%
12,41%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
8,09%
18,54%
40,34%
12,41%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Europe Value ETF 1C
5,03%
17,17%
29,37%
14,81%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
7,70%
18,61%
28,08%
14,67%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc
8,08%
21,24%
30,10%
14,45%
ETF Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc
4,25%
19,29%
30,80%
13,86%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
8,09%
18,54%
40,34%
12,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR