Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Gestione per delega
- M&G Investment Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI EUROPE NET RETURN
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Richard Halle, Daniel White
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/07/2025
18,38 EUR
11/07/2025
Performance
| Perf. 11/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,85 % | -1,11 % |
| Perf. 4 settimane | 1,94 % | 0,83 % |
| Perf. YTD | 18,49 % | 12,37 % |
| Perf. 1 anno | 20,47 % | 11,04 % |
| Perf. 3 anni | 60,10 % | 45,32 % |
| Perf. 5 anni | 126,28 % | 79,32 % |
| Perf. 8 anni | 91,90 % | 53,42 % |
| Perf. 10 anni | 101,80 % | 61,36 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,97 % | 7,29 % |
| Perf. 2023 | 13,53 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | 1,78 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 17,07 % | 13,14 % |
| Volatilità | 12,87 % | 13,62 % |
| Sharpe ratio | 1,11 | 0,76 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 44 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 44 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 44 | 1 | |
| YTD | 3 / 44 | 1 | |
| 1 anno | 2 / 43 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 42 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 41 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 31 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 31 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,87 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,40 % | Eccellente | |
| DSR | 9,12 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,79 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,71 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,11 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,25 | Medio | |
| Sortino | 1,56 | Eccellente | |
| Omega | 1,46 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,97 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/07/2025 | 1.152,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 62,33 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
18,49%
|
20,47%
|
60,10%
|
12,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
18,49%
|
20,47%
|
60,10%
|
12,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
15,02%
|
16,21%
|
60,15%
|
13,32% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
15,39%
|
18,22%
|
64,44%
|
13,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Franklin Mutual European A Acc EUR |
|
12,38%
|
10,08%
|
46,33%
|
13,40% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI Europe Value ETF Dis |
|
14,73%
|
13,94%
|
54,89%
|
14,71% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
18,49%
|
20,47%
|
60,10%
|
12,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR