Serie storica base 100 dal 10/07/2022 al 09/07/2025

M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 09/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,05 % 0,96 %
Perf. 4 settimane 1,31 % 0,30 %
Perf. YTD 18,88 % 13,16 %
Perf. 1 anno 21,87 % 13,42 %
Perf. 3 anni 60,97 % 44,97 %
Perf. 5 anni 125,65 % 81,93 %
Perf. 8 anni 92,73 % 54,55 %
Perf. 10 anni 106,54 % 65,73 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,97 % 7,29 %
Perf. 2023 13,53 % 14,25 %
Perf. 2022 1,78 % -6,35 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 17,07 % 13,14 %
Volatilità 12,87 % 13,62 %
Sharpe ratio 1,11 0,76

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 3 / 44 1
3 mesi 2 / 44 1
6 mesi 4 / 44 1
YTD 3 / 44 1
1 anno 2 / 43 1
3 anni 2 / 42 1
5 anni 1 / 41 1
8 anni 1 / 31 1
10 anni 1 / 31 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,87 %
Eccellente
Max drawdown -14,40 %
Eccellente
DSR 9,12 %
Eccellente
Beta bear 0,79
Eccellente
VAR 95 -2,71 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,11
Eccellente
Information ratio 0,25
Medio
Sortino 1,56
Eccellente
Omega 1,46
Eccellente
Calmar ratio 0,97
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/07/2025 1.152,53 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 62,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
18,88%
21,87%
60,97%
12,87%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
18,88%
21,87%
60,97%
12,87%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc
16,13%
18,76%
55,66%
13,32%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
16,37%
21,02%
59,53%
13,57%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Franklin Mutual European A Acc EUR
13,62%
12,20%
43,78%
13,40%
ETF iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis GBP
15,98%
15,66%
35,68%
15,08%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
18,88%
21,87%
60,97%
12,87%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR