Serie storica base 100 dal 08/05/2022 al 07/05/2025

M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 07/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,28 % -0,19 %
Perf. 4 settimane 13,57 % 14,00 %
Perf. YTD 11,30 % 7,92 %
Perf. 1 anno 14,41 % 7,17 %
Perf. 3 anni 43,32 % 32,46 %
Perf. 5 anni 124,95 % 89,54 %
Perf. 8 anni 77,66 % 43,84 %
Perf. 10 anni 92,94 % 55,53 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,97 % 7,27 %
Perf. 2023 13,53 % 14,25 %
Perf. 2022 1,78 % -6,35 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 11,66 % 8,36 %
Volatilità 13,29 % 14,12 %
Sharpe ratio 0,68 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 2 / 44 1
3 mesi 6 / 44 1
6 mesi 10 / 44 1
YTD 11 / 44 1
1 anno 9 / 43 1
3 anni 3 / 42 1
5 anni 2 / 41 1
8 anni 1 / 31 1
10 anni 1 / 31 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,29 %
Eccellente
Max drawdown -14,65 %
Eccellente
DSR 9,70 %
Eccellente
Beta bear 0,80
Eccellente
VAR 95 -2,95 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,68
Eccellente
Information ratio 0,02
Medio
Sortino 0,93
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,60
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2025 728,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 31,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
11,30%
14,41%
43,32%
13,29%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
11,30%
14,41%
43,32%
13,29%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc
11,49%
15,04%
44,22%
13,90%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
9,81%
13,09%
43,60%
14,04%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers MSCI Europe Value ETF 1C
10,00%
11,78%
38,15%
14,98%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
11,30%
14,41%
43,32%
13,29%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR