Serie storica base 100 dal 19/10/2021 al 18/10/2024

M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 18/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,42 % 0,24 %
Perf. 4 settimane 1,62 % 2,00 %
Perf. YTD 18,00 % 10,84 %
Perf. 1 anno 22,77 % 18,02 %
Perf. 3 anni 38,68 % 21,24 %
Perf. 5 anni 63,84 % 41,58 %
Perf. 8 anni 91,86 % 61,78 %
Perf. 10 anni 120,25 % 88,76 %
Perf. annue
Perf. 2023 13,53 % 14,17 %
Perf. 2022 1,78 % -6,53 %
Perf. 2021 25,41 % 22,64 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 11,97 % 7,10 %
Volatilità 12,67 % 14,53 %
Sharpe ratio 0,79 0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 10 / 42 1
3 mesi 6 / 42 1
6 mesi 4 / 42 1
YTD 1 / 42 1
1 anno 2 / 42 1
3 anni 1 / 42 1
5 anni 1 / 39 1
8 anni 2 / 31 1
10 anni 2 / 30 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,67 %
Eccellente
Max drawdown -15,03 %
Eccellente
DSR 8,89 %
Eccellente
Beta bear 0,67
Eccellente
VAR 95 -2,95 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,79
Eccellente
Information ratio 0,16
Medio
Sortino 1,12
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,65
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/10/2024 418,26 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,69 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
18,00%
22,77%
38,68%
12,67%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
18,00%
22,77%
38,68%
12,67%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Franklin Mutual European A Acc EUR
14,48%
22,72%
27,47%
13,76%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
15,64%
23,74%
28,52%
14,88%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Franklin Mutual European A Acc EUR
14,48%
22,72%
27,47%
13,76%
ETF iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc USD
12,16%
18,70%
27,38%
15,49%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
18,00%
22,77%
38,68%
12,67%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR