Serie storica base 100 dal 01/12/2020 al 30/11/2023

M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 30/11/2023 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,48 % 0,47 %
Perf. 4 settimane 2,44 % 3,89 %
Perf. YTD 9,79 % 9,95 %
Perf. 1 anno 6,76 % 7,41 %
Perf. 3 anni 42,46 % 28,13 %
Perf. 5 anni 41,85 % 30,95 %
Perf. 8 anni 44,84 % 28,95 %
Perf. 10 anni 77,79 % 55,98 %
Perf. annue
Perf. 2022 1,78 % -6,99 %
Perf. 2021 25,41 % 22,28 %
Perf. 2020 -8,28 % -7,76 %
Dati 3 anni al 31/10/2023
Perf. annualizzata 17,46 % 13,24 %
Volatilità 13,89 % 15,83 %
Sharpe ratio 1,21 0,80

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2023

Rank Quartile
1 mese 11 / 41 1
3 mesi 1 / 41 1
6 mesi 14 / 41 2
YTD 9 / 41 1
1 anno 19 / 41 2
3 anni 4 / 40 1
5 anni 5 / 34 1
8 anni 4 / 31 1
10 anni 3 / 30 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,89 %
Eccellente
Max drawdown -15,03 %
Eccellente
DSR 8,83 %
Eccellente
Beta bear 0,69
Eccellente
VAR 95 -2,80 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,21
Eccellente
Information ratio 0,21
Medio
Sortino 1,91
Eccellente
Omega 1,52
Eccellente
Calmar ratio 1,11
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/11/2023 362,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Correnti 1,7 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
9,79%
6,76%
42,46%
13,89%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
9,79%
6,76%
42,46%
13,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Franklin Mutual European A Acc EUR
8,65%
6,02%
27,85%
15,26%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB European Equity C EUR
9,42%
7,27%
20,23%
14,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Franklin Mutual European A Acc EUR
8,65%
6,02%
27,85%
15,26%
ETF iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc JPY
9,75%
6,66%
-
-
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
9,79%
6,76%
42,46%
13,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2023. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR