Serie storica base 100 dal 16/04/2023 al 15/04/2026

DNCA Invest Value Europe B EUR
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 15/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % -0,20 %
Perf. 4 settimane 4,76 % 4,19 %
Perf. YTD 6,03 % 5,24 %
Perf. 1 anno 25,90 % 27,60 %
Perf. 3 anni 55,90 % 46,08 %
Perf. 5 anni 74,87 % 63,46 %
Perf. 8 anni 65,84 % 77,02 %
Perf. 10 anni 90,02 % 109,23 %
Perf. annue
Perf. 2025 23,46 % 23,32 %
Perf. 2024 14,05 % 7,72 %
Perf. 2023 13,38 % 14,43 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 14,46 % 12,14 %
Volatilità 12,70 % 12,52 %
Sharpe ratio 0,90 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 11 / 41 1
3 mesi 14 / 41 2
6 mesi 25 / 40 3
YTD 13 / 41 2
1 anno 22 / 40 3
3 anni 12 / 38 2
5 anni 12 / 37 2
8 anni 18 / 27 3
10 anni 20 / 26 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,70 %
Buono
Max drawdown -15,32 %
Buono
DSR 9,46 %
Buono
Beta bear 1,01
Medio
VAR 95 -2,55 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,90
Buono
Information ratio -0,58
Scarso
Sortino 1,21
Buono
Omega 1,38
Buono
Calmar ratio 0,73
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/04/2026 434,50 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,38 %
Commissioni di Gestione 2,32 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Value Europe B EUR
6,03%
25,90%
55,90%
12,70%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AB European Equity C EUR
6,63%
29,94%
34,19%
12,82%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Edge MSCI Eurp Val Fac EUR Dist
7,98%
35,78%
47,53%
14,58%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
6,46%
34,23%
68,16%
11,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR