Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- Stoxx Europe 600 Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Isaac CHEBAR, Julie ARAV, Maxime GENEVOIS
NAV
19/12/2024
236,59 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,07 % | -1,17 % |
| Perf. 4 settimane | -0,90 % | -0,27 % |
| Perf. YTD | 12,89 % | 6,33 % |
| Perf. 1 anno | 13,43 % | 6,80 % |
| Perf. 3 anni | 29,91 % | 17,51 % |
| Perf. 5 anni | 30,26 % | 28,88 % |
| Perf. 8 anni | 34,42 % | 45,39 % |
| Perf. 10 anni | 58,97 % | 67,20 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 13,38 % | 14,32 % |
| Perf. 2022 | -2,12 % | -6,35 % |
| Perf. 2021 | 17,88 % | 22,65 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 10,59 % | 6,98 % |
| Volatilità | 14,59 % | 14,33 % |
| Sharpe ratio | 0,58 | 0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 43 | 1 | |
| 3 mesi | 1 / 43 | 1 | |
| 6 mesi | 3 / 43 | 1 | |
| YTD | 2 / 43 | 1 | |
| 1 anno | 2 / 43 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 42 | 1 | |
| 5 anni | 15 / 39 | 2 | |
| 8 anni | 20 / 31 | 3 | |
| 10 anni | 15 / 30 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,59 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,72 % | Buono | |
| DSR | 10,77 % | Buono | |
| Beta bear | 1,04 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,21 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,58 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | 0,78 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,40 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/12/2024 | 31,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,45 % |
| Commissioni di Gestione | 2,51 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
12,89%
|
13,43%
|
29,91%
|
14,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
12,46%
|
12,86%
|
35,23%
|
12,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB European Equity C EUR |
|
-0,59%
|
-0,64%
|
5,51%
|
13,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc |
|
5,41%
|
5,96%
|
23,36%
|
14,72% | ||
| ETF | SPDR MSCI Europe Value Weighted ETF |
|
7,51%
|
7,83%
|
21,93%
|
14,22% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
12,46%
|
12,86%
|
35,23%
|
12,63% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR