Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

DNCA Invest Value Europe B EUR
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,28 % -0,23 %
Perf. 4 settimane 0,60 % 0,42 %
Perf. YTD 8,74 % 5,90 %
Perf. 1 anno 13,74 % 10,56 %
Perf. 3 anni 27,94 % 23,62 %
Perf. 5 anni 30,26 % 34,80 %
Perf. 8 anni 35,83 % 55,08 %
Perf. 10 anni 50,52 % 65,74 %
Perf. annue
Perf. 2023 13,38 % 14,15 %
Perf. 2022 -2,12 % -6,55 %
Perf. 2021 17,88 % 22,61 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 8,59 % 7,49 %
Volatilità 14,57 % 14,17 %
Sharpe ratio 0,50 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 7 / 42 1
3 mesi 4 / 42 1
6 mesi 5 / 42 1
YTD 4 / 42 1
1 anno 10 / 42 1
3 anni 13 / 41 2
5 anni 22 / 35 3
8 anni 27 / 31 4
10 anni 20 / 30 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,57 %
Buono
Max drawdown -20,72 %
Buono
DSR 10,85 %
Medio
Beta bear 1,03
Scarso
VAR 95 -3,06 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Buono
Information ratio -0,14
Medio
Sortino 0,68
Buono
Omega 1,22
Buono
Calmar ratio 0,35
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 32,54 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,4 %
Performance fee Si
Spese correnti 2,45 %
Commissioni di Gestione 2,45 %
Costi di Transazione 0,35 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Value Europe B EUR
8,74%
13,74%
27,94%
14,57%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
10,01%
15,35%
41,20%
12,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR