Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- Stoxx Europe 600 Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Isaac CHEBAR, Julie ARAV, Maxime GENEVOIS
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/04/2025
254,42 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,43 % | 0,31 % |
| Perf. 4 settimane | -4,84 % | -5,05 % |
| Perf. YTD | 6,44 % | 4,80 % |
| Perf. 1 anno | 11,64 % | 6,10 % |
| Perf. 3 anni | 36,16 % | 24,36 % |
| Perf. 5 anni | 102,98 % | 89,47 % |
| Perf. 8 anni | 35,57 % | 43,07 % |
| Perf. 10 anni | 36,69 % | 45,21 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,05 % | 7,23 % |
| Perf. 2023 | 13,38 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | -2,12 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,28 % | 8,78 % |
| Volatilità | 12,61 % | 12,70 % |
| Sharpe ratio | 0,77 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 18 / 43 | 2 | |
| 3 mesi | 17 / 43 | 2 | |
| 6 mesi | 8 / 43 | 1 | |
| YTD | 17 / 43 | 2 | |
| 1 anno | 11 / 43 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 42 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 41 | 2 | |
| 8 anni | 19 / 31 | 3 | |
| 10 anni | 19 / 31 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,61 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,67 % | Pessimo | |
| DSR | 8,91 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,93 | Medio | |
| VAR 95 | -2,63 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,77 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,03 | Medio | |
| Sortino | 1,09 | Eccellente | |
| Omega | 1,34 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,51 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 33,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,45 % |
| Commissioni di Gestione | 2,51 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
6,44%
|
11,64%
|
36,16%
|
12,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
8,22%
|
13,10%
|
38,65%
|
12,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
8,22%
|
13,10%
|
38,65%
|
12,06% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB European Equity C EUR |
|
3,52%
|
2,37%
|
12,12%
|
12,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis GBP |
|
8,44%
|
7,40%
|
17,43%
|
14,14% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
8,22%
|
13,10%
|
38,65%
|
12,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR