Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- Stoxx Europe 600 Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Isaac CHEBAR, Julie ARAV, Maxime GENEVOIS
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/05/2025
272,41 EUR
26/05/2025
Performance
| Perf. 26/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,20 % | 0,94 % |
| Perf. 4 settimane | 6,36 % | 6,36 % |
| Perf. YTD | 13,97 % | 12,40 % |
| Perf. 1 anno | 14,17 % | 9,62 % |
| Perf. 3 anni | 44,68 % | 33,95 % |
| Perf. 5 anni | 104,48 % | 89,98 % |
| Perf. 8 anni | 41,27 % | 50,11 % |
| Perf. 10 anni | 47,62 % | 55,61 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,05 % | 7,27 % |
| Perf. 2023 | 13,38 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | -2,12 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,66 % | 8,36 % |
| Volatilità | 14,04 % | 14,12 % |
| Sharpe ratio | 0,64 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 44 | 1 | |
| 3 mesi | 14 / 44 | 2 | |
| 6 mesi | 14 / 44 | 2 | |
| YTD | 17 / 44 | 2 | |
| 1 anno | 14 / 43 | 2 | |
| 3 anni | 4 / 42 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 41 | 2 | |
| 8 anni | 18 / 31 | 3 | |
| 10 anni | 17 / 31 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,04 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,67 % | Pessimo | |
| DSR | 10,45 % | Buono | |
| Beta bear | 0,94 | Medio | |
| VAR 95 | -2,78 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,64 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,86 | Eccellente | |
| Omega | 1,26 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,47 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/05/2025 | 36,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,33 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,45 % |
| Commissioni di Gestione | 2,46 % |
| Costi di Transazione | 2,46 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
13,97%
|
14,17%
|
44,68%
|
14,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
16,74%
|
17,44%
|
45,93%
|
13,29% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
15,60%
|
17,86%
|
43,40%
|
13,90% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB European Equity C EUR |
|
10,77%
|
5,43%
|
20,32%
|
14,19% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc |
|
11,36%
|
6,01%
|
42,59%
|
14,45% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis GBP |
|
15,53%
|
9,82%
|
21,49%
|
15,82% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
16,74%
|
17,44%
|
45,93%
|
13,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR