Serie storica base 100 dal 08/07/2023 al 07/07/2026

DNCA Invest Value Europe B EUR
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 07/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,39 % -0,15 %
Perf. 4 settimane 3,88 % 4,62 %
Perf. YTD 12,35 % 12,28 %
Perf. 1 anno 20,96 % 24,12 %
Perf. 3 anni 66,69 % 59,43 %
Perf. 5 anni 79,98 % 68,50 %
Perf. 8 anni 79,56 % 89,03 %
Perf. 10 anni 118,87 % 137,49 %
Perf. annue
Perf. 2025 23,46 % 23,20 %
Perf. 2024 14,05 % 7,63 %
Perf. 2023 13,38 % 14,43 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 17,30 % 15,23 %
Volatilità 12,90 % 12,70 %
Sharpe ratio 1,11 0,97

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 33 / 40 4
3 mesi 24 / 40 3
6 mesi 20 / 40 2
YTD 18 / 40 2
1 anno 29 / 39 3
3 anni 13 / 38 2
5 anni 14 / 37 2
8 anni 17 / 26 3
10 anni 18 / 25 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,90 %
Buono
Max drawdown -15,32 %
Buono
DSR 9,37 %
Buono
Beta bear 1,01
Medio
VAR 95 -2,55 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,11
Buono
Information ratio -0,50
Scarso
Sortino 1,53
Buono
Omega 1,49
Buono
Calmar ratio 0,91
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/07/2026 468,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,48 %
Commissioni di Gestione 2,38 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Value Europe B EUR
12,35%
20,96%
66,69%
12,90%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AB European Equity C EUR
10,49%
21,03%
44,23%
13,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Dis
7,13%
20,16%
64,09%
12,39%
ETF iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc USD
16,43%
35,61%
84,01%
14,23%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
10,36%
23,78%
82,60%
12,24%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR