Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- Stoxx Europe 600 Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Isaac CHEBAR, Julie ARAV, Maxime GENEVOIS
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2025
260,25 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,80 % | -1,58 % |
| Perf. 4 settimane | -2,92 % | -3,07 % |
| Perf. YTD | 8,88 % | 7,84 % |
| Perf. 1 anno | 14,66 % | 9,16 % |
| Perf. 3 anni | 41,55 % | 28,77 % |
| Perf. 5 anni | 110,80 % | 99,36 % |
| Perf. 8 anni | 41,39 % | 49,69 % |
| Perf. 10 anni | 43,37 % | 53,98 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,05 % | 7,23 % |
| Perf. 2023 | 13,38 % | 14,26 % |
| Perf. 2022 | -2,12 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,37 % | 9,40 % |
| Volatilità | 12,96 % | 13,00 % |
| Sharpe ratio | 0,76 | 0,53 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 43 | 2 | |
| 3 mesi | 19 / 43 | 2 | |
| 6 mesi | 2 / 43 | 1 | |
| YTD | 18 / 43 | 2 | |
| 1 anno | 5 / 43 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 42 | 1 | |
| 5 anni | 15 / 39 | 2 | |
| 8 anni | 18 / 31 | 3 | |
| 10 anni | 19 / 31 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,96 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,67 % | Pessimo | |
| DSR | 8,88 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,93 | Medio | |
| VAR 95 | -2,63 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,76 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,03 | Medio | |
| Sortino | 1,11 | Eccellente | |
| Omega | 1,44 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,52 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | 34,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,45 % |
| Commissioni di Gestione | 2,51 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
8,88%
|
14,66%
|
41,55%
|
12,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
10,14%
|
16,50%
|
41,48%
|
12,18% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB European Equity C EUR |
|
5,76%
|
3,01%
|
14,15%
|
13,03% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Groupama Opportunities Europe ZC |
|
12,02%
|
16,46%
|
29,42%
|
12,93% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis JPY |
|
11,04%
|
9,70%
|
16,98%
|
14,90% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
10,14%
|
16,50%
|
41,48%
|
12,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR