Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- Stoxx Europe 600 Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Isaac CHEBAR, Julie ARAV, Maxime GENEVOIS
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
274,60 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,44 % | -0,36 % |
| Perf. 4 settimane | 1,23 % | 0,76 % |
| Perf. YTD | 14,89 % | 11,84 % |
| Perf. 1 anno | 18,87 % | 10,50 % |
| Perf. 3 anni | 60,72 % | 46,05 % |
| Perf. 5 anni | 89,47 % | 74,10 % |
| Perf. 8 anni | 44,53 % | 50,21 % |
| Perf. 10 anni | 48,57 % | 56,25 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,05 % | 7,29 % |
| Perf. 2023 | 13,38 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | -2,12 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,80 % | 13,14 % |
| Volatilità | 13,57 % | 13,62 % |
| Sharpe ratio | 1,03 | 0,76 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 44 | 1 | |
| 3 mesi | 7 / 44 | 1 | |
| 6 mesi | 13 / 44 | 2 | |
| YTD | 12 / 44 | 2 | |
| 1 anno | 6 / 43 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 42 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 41 | 1 | |
| 8 anni | 17 / 31 | 3 | |
| 10 anni | 18 / 31 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,57 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,32 % | Medio | |
| DSR | 9,75 % | Buono | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -2,54 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,03 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,25 | Medio | |
| Sortino | 1,43 | Eccellente | |
| Omega | 1,44 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,89 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 36,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,45 % |
| Commissioni di Gestione | 2,46 % |
| Costi di Transazione | 2,46 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
14,89%
|
18,87%
|
60,72%
|
13,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
18,51%
|
19,48%
|
64,14%
|
12,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
14,39%
|
16,58%
|
56,76%
|
13,32% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB European Equity C EUR |
|
11,94%
|
8,47%
|
30,84%
|
13,81% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc |
|
10,92%
|
8,20%
|
51,79%
|
14,10% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc JPY |
|
18,66%
|
18,00%
|
55,19%
|
14,82% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
18,51%
|
19,48%
|
64,14%
|
12,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR