Serie storica base 100 dal 29/07/2023 al 28/07/2026

DNCA Invest Value Europe B EUR
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 28/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,40 % 0,50 %
Perf. 4 settimane 2,42 % 2,77 %
Perf. YTD 13,12 % 13,50 %
Perf. 1 anno 20,84 % 23,66 %
Perf. 3 anni 60,96 % 52,79 %
Perf. 5 anni 81,19 % 71,36 %
Perf. 8 anni 79,86 % 87,99 %
Perf. 10 anni 108,06 % 126,48 %
Perf. annue
Perf. 2025 23,46 % 23,22 %
Perf. 2024 14,05 % 7,64 %
Perf. 2023 13,38 % 14,45 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 17,30 % 15,24 %
Volatilità 12,90 % 12,70 %
Sharpe ratio 1,11 0,97

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 33 / 40 4
3 mesi 24 / 40 3
6 mesi 20 / 40 2
YTD 18 / 40 2
1 anno 29 / 39 3
3 anni 13 / 38 2
5 anni 14 / 37 2
8 anni 18 / 26 3
10 anni 18 / 25 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,90 %
Buono
Max drawdown -15,32 %
Buono
DSR 9,37 %
Buono
Beta bear 1,01
Medio
VAR 95 -2,55 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,11
Buono
Information ratio -0,50
Scarso
Sortino 1,53
Buono
Omega 1,49
Buono
Calmar ratio 0,91
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/07/2026 473,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,48 %
Commissioni di Gestione 2,38 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Value Europe B EUR
13,12%
20,84%
60,96%
12,90%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AB European Equity C EUR
10,83%
20,26%
36,21%
13,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Dis
11,04%
22,10%
61,25%
12,39%
ETF iShares Edge MSCI Eurp Val Fac EUR Dist
14,11%
28,79%
56,21%
14,80%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
14,38%
25,78%
79,45%
12,24%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR