Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Gestione per delega
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- Stoxx Europe 600 Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Isaac CHEBAR, Julie ARAV, Maxime GENEVOIS
NAV
02/05/2024
229,68 EUR
02/05/2024
Performance
| Perf. 02/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,13 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 0,50 % | -0,19 % |
| Perf. YTD | 9,59 % | 6,02 % |
| Perf. 1 anno | 16,32 % | 12,04 % |
| Perf. 3 anni | 28,41 % | 23,38 % |
| Perf. 5 anni | 30,26 % | 35,29 % |
| Perf. 8 anni | 39,38 % | 57,55 % |
| Perf. 10 anni | 50,95 % | 65,11 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 13,38 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | -2,12 % | -6,55 % |
| Perf. 2021 | 17,88 % | 22,61 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 8,74 % | 7,29 % |
| Volatilità | 14,62 % | 14,19 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 42 | 1 | |
| 3 mesi | 3 / 42 | 1 | |
| 6 mesi | 2 / 42 | 1 | |
| YTD | 3 / 42 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 42 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 41 | 2 | |
| 5 anni | 21 / 35 | 3 | |
| 8 anni | 24 / 31 | 3 | |
| 10 anni | 20 / 30 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,62 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,72 % | Buono | |
| DSR | 10,84 % | Medio | |
| Beta bear | 1,03 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,06 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Buono | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,68 | Buono | |
| Omega | 1,23 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,35 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2024 | 32,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 2,4 % |
| Performance fee | Si |
| Spese correnti | 2,45 % |
| Commissioni di Gestione | 2,45 % |
| Costi di Transazione | 0,35 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
9,59%
|
16,32%
|
28,41%
|
14,62% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc |
|
10,15%
|
18,19%
|
44,07%
|
15,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc |
|
10,15%
|
18,19%
|
44,07%
|
15,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB European Equity C EUR |
|
1,93%
|
4,56%
|
12,99%
|
13,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc |
|
7,37%
|
15,20%
|
27,72%
|
14,43% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc USD |
|
6,67%
|
11,04%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
10,57%
|
17,35%
|
40,48%
|
12,47% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR