Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- Stoxx Europe 600 Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Isaac CHEBAR, Julie ARAV, Maxime GENEVOIS
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/09/2025
278,47 EUR
01/09/2025
Performance
| Perf. 01/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 2,18 % | 2,52 % |
| Perf. YTD | 16,50 % | 14,13 % |
| Perf. 1 anno | 17,75 % | 11,45 % |
| Perf. 3 anni | 64,89 % | 50,01 % |
| Perf. 5 anni | 97,43 % | 82,56 % |
| Perf. 8 anni | 50,72 % | 57,87 % |
| Perf. 10 anni | 64,78 % | 77,40 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,05 % | 7,41 % |
| Perf. 2023 | 13,38 % | 14,23 % |
| Perf. 2022 | -2,12 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 17,38 % | 13,84 % |
| Volatilità | 13,52 % | 13,51 % |
| Sharpe ratio | 1,07 | 0,81 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 33 | 3 | |
| 3 mesi | 16 / 33 | 2 | |
| 6 mesi | 14 / 33 | 2 | |
| YTD | 15 / 33 | 2 | |
| 1 anno | 10 / 33 | 2 | |
| 3 anni | 4 / 31 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 30 | 2 | |
| 8 anni | 16 / 26 | 3 | |
| 10 anni | 16 / 26 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,52 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,32 % | Medio | |
| DSR | 9,74 % | Buono | |
| Beta bear | 0,91 | Medio | |
| VAR 95 | -2,55 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,07 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,06 | Medio | |
| Sortino | 1,48 | Eccellente | |
| Omega | 1,46 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,92 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/09/2025 | 37,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 2,37 % |
| Commissioni di Gestione | 2,37 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
16,50%
|
17,75%
|
64,89%
|
13,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
19,49%
|
18,11%
|
63,07%
|
12,73% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
19,03%
|
18,01%
|
63,39%
|
13,30% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc |
|
13,31%
|
9,11%
|
58,20%
|
14,09% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis GBP |
|
18,49%
|
15,86%
|
42,15%
|
15,23% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
19,49%
|
18,11%
|
63,07%
|
12,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR