Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari informatica
- Benchmark
- MSCI Europe Investable Market Information Technology 10/40 Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Jon Ingram (2007-03-01), Alex Whyte (2019-04-01), Victoria Helvert (2023-10-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/09/2024
76,79 EUR
26/09/2024
Performance
| Perf. 26/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,92 % | 1,83 % |
| Perf. 4 settimane | 0,66 % | 2,90 % |
| Perf. YTD | 4,88 % | 12,68 % |
| Perf. 1 anno | 18,03 % | 28,12 % |
| Perf. 3 anni | -10,51 % | 4,28 % |
| Perf. 5 anni | 62,93 % | 86,07 % |
| Perf. 8 anni | 146,20 % | 191,91 % |
| Perf. 10 anni | 229,15 % | 285,73 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 17,17 % | 33,23 % |
| Perf. 2022 | -28,38 % | -32,01 % |
| Perf. 2021 | 32,68 % | 22,62 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,76 % | 0,77 % |
| Volatilità | 21,27 % | 19,31 % |
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 106 / 267 | 2 | |
| 3 mesi | 234 / 266 | 4 | |
| 6 mesi | 153 / 262 | 3 | |
| YTD | 193 / 261 | 3 | |
| 1 anno | 210 / 260 | 4 | |
| 3 anni | 115 / 189 | 3 | |
| 5 anni | 87 / 128 | 3 | |
| 8 anni | 42 / 57 | 3 | |
| 10 anni | 27 / 42 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,27 % | Buono | |
| Max drawdown | -35,41 % | Buono | |
| DSR | 15,52 % | Medio | |
| Beta bear | 0,64 | Eccellente | |
| VAR 95 | -5,59 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Scarso | |
| Information ratio | -1,01 | Pessimo | |
| Sortino | -0,36 | Scarso | |
| Omega | 0,94 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,16 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/09/2024 | 214,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,74 % |
| Commissioni di Gestione | 1,74 % |
| Costi di Transazione | 0,88 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Europe Dynamic Techno A Acc EUR |
|
4,88%
|
18,03%
|
-10,51%
|
21,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco US Technology Sect ETF Acc USD |
|
33,23%
|
52,34%
|
77,89%
|
23,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR S&P US Techno Select Sector USD Acc |
|
16,81%
|
33,32%
|
53,21%
|
22,29% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Neuberger Berman InnovAsia Fd I USD-A |
|
9,35%
|
17,71%
|
2,72%
|
20,33% | ||
| ETF | Amundi STOXX Eur 600 Techno UCITS ETF C |
|
9,63%
|
30,85%
|
4,66%
|
25,99% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR