Serie storica base 100 dal 04/07/2022 al 03/07/2025

Etica Obbligazionario Misto I
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,31 % 0,14 %
Perf. 4 settimane 0,37 % 0,20 %
Perf. YTD 0,49 % 0,53 %
Perf. 1 anno 3,69 % 3,79 %
Perf. 3 anni 5,76 % 11,30 %
Perf. 5 anni -0,58 % 9,39 %
Perf. 8 anni 4,33 % 11,01 %
Perf. 10 anni 9,67 % 13,06 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,32 % 5,82 %
Perf. 2023 6,87 % 6,56 %
Perf. 2022 -14,22 % -10,91 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 2,02 % 3,65 %
Volatilità 5,06 % 4,37 %
Sharpe ratio -0,16 0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 465 / 533 4
3 mesi 195 / 531 2
6 mesi 473 / 530 4
YTD 471 / 530 4
1 anno 445 / 524 4
3 anni 447 / 450 4
5 anni 359 / 361 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,06 %
Medio
Max drawdown -8,36 %
Scarso
DSR 3,59 %
Scarso
Beta bear 0,50
Buono
VAR 95 -1,10 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,16
Pessimo
Information ratio -0,08
Medio
Sortino -0,22
Pessimo
Omega 0,94
Pessimo
Calmar ratio -0,09
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 11,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,25 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,69 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Obbligazionario Misto I
0,49%
3,69%
5,76%
5,06%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,41%
3,06%
5,88%
4,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market