Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price International Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Bond Index EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- David Stanley
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/06/2025
21,91 EUR
02/06/2025
Performance
| Perf. 02/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,64 % | 0,60 % |
| Perf. YTD | 1,48 % | 1,14 % |
| Perf. 1 anno | 6,57 % | 5,35 % |
| Perf. 3 anni | 10,38 % | 7,88 % |
| Perf. 5 anni | 6,41 % | 3,25 % |
| Perf. 8 anni | 10,16 % | 3,95 % |
| Perf. 10 anni | 16,98 % | 7,64 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,47 % | 4,29 % |
| Perf. 2023 | 8,42 % | 7,17 % |
| Perf. 2022 | -13,24 % | -12,33 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,57 % | 1,93 % |
| Volatilità | 4,42 % | 3,96 % |
| Sharpe ratio | -0,02 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 225 / 383 | 3 | |
| 3 mesi | 161 / 380 | 2 | |
| 6 mesi | 80 / 374 | 1 | |
| YTD | 100 / 375 | 2 | |
| 1 anno | 32 / 362 | 1 | |
| 3 anni | 54 / 277 | 1 | |
| 5 anni | 56 / 253 | 1 | |
| 8 anni | 17 / 173 | 1 | |
| 10 anni | 13 / 143 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,42 % | Buono | |
| Max drawdown | -8,26 % | Buono | |
| DSR | 3,15 % | Buono | |
| Beta bear | 0,83 | Buono | |
| VAR 95 | -1,07 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,02 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,30 | Medio | |
| Sortino | -0,03 | Eccellente | |
| Omega | 1,00 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,01 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/06/2025 | 89,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,21 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,21 % |
| Commissioni di Gestione | 0,21 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price Eur Corporate Bd I EUR Acc |
|
1,48%
|
6,57%
|
10,38%
|
4,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Pf Credit A EUR Acc |
|
2,73%
|
6,82%
|
19,09%
|
4,29% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Sélection Crédit R |
|
1,48%
|
5,82%
|
12,90%
|
4,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi IS EUR Corp Bd ESG SRI AE D EUR |
|
1,63%
|
6,30%
|
7,52%
|
5,54% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
1,61%
|
4,93%
|
18,87%
|
3,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index