Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price International Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Bond Index EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- David Stanley
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
21,76 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,18 % | 0,24 % |
| Perf. 4 settimane | 0,88 % | 0,75 % |
| Perf. YTD | 0,79 % | 0,63 % |
| Perf. 1 anno | 5,94 % | 4,92 % |
| Perf. 3 anni | 7,56 % | 5,34 % |
| Perf. 5 anni | 8,04 % | 4,82 % |
| Perf. 8 anni | 10,51 % | 4,23 % |
| Perf. 10 anni | 14,23 % | 5,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,47 % | 4,30 % |
| Perf. 2023 | 8,42 % | 7,21 % |
| Perf. 2022 | -13,24 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,62 % | 0,89 % |
| Volatilità | 4,45 % | 4,00 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | -0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 81 / 380 | 1 | |
| 3 mesi | 95 / 373 | 2 | |
| 6 mesi | 78 / 370 | 1 | |
| YTD | 100 / 373 | 2 | |
| 1 anno | 46 / 338 | 1 | |
| 3 anni | 67 / 276 | 1 | |
| 5 anni | 51 / 252 | 1 | |
| 8 anni | 18 / 172 | 1 | |
| 10 anni | 16 / 142 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,45 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,35 % | Buono | |
| DSR | 3,22 % | Buono | |
| Beta bear | 0,83 | Buono | |
| VAR 95 | -1,07 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,52 | Buono | |
| Sortino | -0,30 | Eccellente | |
| Omega | 0,94 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,09 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 87,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,21 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,21 % |
| Commissioni di Gestione | 0,21 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price Eur Corporate Bd I EUR Acc |
|
0,79%
|
5,94%
|
7,56%
|
4,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Sycomore Sélection Crédit R |
|
-0,06%
|
4,83%
|
8,13%
|
4,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Sélection Crédit R |
|
-0,06%
|
4,83%
|
8,13%
|
4,30% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Core € Corp Bd UCITS ETF CHF Dis |
|
-0,37%
|
2,14%
|
-3,03%
|
5,04% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
0,45%
|
4,86%
|
15,85%
|
3,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index