Serie storica base 100 dal 04/05/2021 al 03/05/2024

Fonditalia Bond US Plus RH EUR (C)
Obblig. Dollaro US medio-lungo term.
ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 03/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,48 % 0,44 %
Perf. 4 settimane -1,17 % 0,90 %
Perf. YTD -3,09 % 1,23 %
Perf. 1 anno -3,28 % 1,48 %
Perf. 3 anni -18,39 % -1,22 %
Perf. 5 anni -15,43 % 0,01 %
Perf. 8 anni -19,45 % 5,55 %
Perf. 10 anni -17,22 % 36,32 %
Perf. annue
Perf. 2023 2,37 % 0,47 %
Perf. 2022 -17,36 % -7,08 %
Perf. 2021 -3,68 % 3,25 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -6,62 % -0,73 %
Volatilità 6,46 % 6,64 %
Sharpe ratio -1,24 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 12 / 16 3
3 mesi 10 / 16 3
6 mesi 4 / 16 1
YTD 11 / 16 3
1 anno 4 / 16 1
3 anni 11 / 15 3
5 anni 10 / 13 3
8 anni 4 / 8 2
10 anni 5 / 6 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,46 %
Medio
Max drawdown -24,46 %
Scarso
DSR 5,10 %
Medio
Beta bear 0,03
Medio
VAR 95 -1,70 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,24
Scarso
Information ratio -1,02
Pessimo
Sortino -1,57
Scarso
Omega 0,64
Scarso
Calmar ratio -0,32
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/05/2024 9,77 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,9 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Bond US Plus RH EUR (C)
-3,09%
-3,28%
-18,39%
6,46%
Fondo più consultato iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF USD Acc
1,55%
1,97%
4,25%
7,83%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US medio-lungo termine è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index