Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

Etica Obbligazionario Breve Termine R
Obblig. Euro breve term.
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 0,06 % 0,25 %
Perf. YTD 1,52 % 1,59 %
Perf. 1 anno 3,19 % 3,60 %
Perf. 3 anni 5,52 % 9,05 %
Perf. 5 anni 2,38 % 6,42 %
Perf. 8 anni 1,08 % 5,08 %
Perf. 10 anni 0,74 % 5,63 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,49 % 3,78 %
Perf. 2023 3,29 % 3,84 %
Perf. 2022 -4,07 % -3,57 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 1,77 % 2,96 %
Volatilità 1,24 % 0,99 %
Sharpe ratio -0,84 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 240 / 262 4
3 mesi 136 / 262 3
6 mesi 139 / 262 3
YTD 141 / 262 3
1 anno 163 / 258 3
3 anni 198 / 221 4
5 anni 175 / 204 4
8 anni 133 / 157 4
10 anni 118 / 135 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,24 %
Medio
Max drawdown -2,46 %
Medio
DSR 0,93 %
Medio
Beta bear 0,61
Scarso
VAR 95 -0,27 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,84
Pessimo
Information ratio -0,79
Scarso
Sortino -1,12
Pessimo
Omega 0,72
Pessimo
Calmar ratio -0,41
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 263,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,86 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,69 %
Commissioni di Gestione 0,67 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Obbligazionario Breve Termine R
1,52%
3,19%
5,52%
1,24%
Fondo più consultato Carmignac Sécurité AW EUR Acc
1,91%
4,43%
14,12%
1,83%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index