Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Etica Obbligazionario Breve Termine R
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,55 % 0,13 %
Perf. YTD 1,20 % 0,68 %
Perf. 1 anno 3,71 % 3,18 %
Perf. 3 anni 4,23 % 7,43 %
Perf. 5 anni 2,79 % 6,44 %
Perf. 8 anni 0,64 % 4,98 %
Perf. 10 anni 0,21 % 4,68 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,49 % 3,65 %
Perf. 2023 3,29 % 3,07 %
Perf. 2022 -4,07 % -0,46 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 0,97 % 2,35 %
Volatilità 1,46 % 0,28 %
Sharpe ratio -1,10 -0,84

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 209 / 250 4
3 mesi 140 / 249 3
6 mesi 206 / 248 4
YTD 150 / 249 3
1 anno 215 / 243 4
3 anni 220 / 228 4
5 anni 213 / 221 4
8 anni 165 / 173 4
10 anni 152 / 162 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,46 %
Pessimo
Max drawdown -3,46 %
Pessimo
DSR 1,11 %
Pessimo
Beta bear -12,51
Eccellente
VAR 95 -0,33 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,10
Pessimo
Information ratio -1,14
Pessimo
Sortino -1,45
Scarso
Omega 0,67
Medio
Calmar ratio -0,45
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 266,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,69 %
Commissioni di Gestione 0,67 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Obbligazionario Breve Termine R
1,20%
3,71%
4,23%
1,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester