Serie storica base 100 dal 25/07/2022 al 24/07/2025

Fideuram Bilanciato
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 1,01 % 1,54 %
Perf. YTD 5,88 % 1,88 %
Perf. 1 anno 5,16 % 4,92 %
Perf. 3 anni 21,03 % 15,26 %
Perf. 5 anni 31,61 % 22,41 %
Perf. 8 anni 29,33 % 25,98 %
Perf. 10 anni 25,82 % 29,42 %
Perf. annue
Perf. 2024 4,16 % 8,20 %
Perf. 2023 8,89 % 7,78 %
Perf. 2022 -4,42 % -11,85 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,83 % 5,22 %
Volatilità 6,75 % 6,48 %
Sharpe ratio 0,59 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1760 / 1905 4
3 mesi 993 / 1898 3
6 mesi 172 / 1888 1
YTD 160 / 1888 1
1 anno 689 / 1833 2
3 anni 424 / 1590 2
5 anni 349 / 1272 2
8 anni 324 / 819 2
10 anni 328 / 652 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,75 %
Buono
Max drawdown -8,61 %
Buono
DSR 4,88 %
Buono
Beta bear 0,61
Buono
VAR 95 -1,49 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,59
Eccellente
Information ratio 0,10
Medio
Sortino 0,82
Eccellente
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,45
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 83,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,94 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fideuram Bilanciato
5,88%
5,16%
21,03%
6,75%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
12,50%
18,94%
57,00%
10,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market