Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Putnam Investments Ireland
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- BofA Merrill Lynch Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index USD Hedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Norm Boucher, Rob Salvin, Glenn Voyles, Jon Belk
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
02/12/2024
6,37 USD
= 6,06 EUR
02/12/2024
Performance
| Perf. 02/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,52 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 4,60 % | 2,85 % |
| Perf. YTD | 8,93 % | 9,99 % |
| Perf. 1 anno | 10,07 % | 11,81 % |
| Perf. 3 anni | 1,24 % | 10,19 % |
| Perf. 5 anni | -0,26 % | 14,79 % |
| Perf. 8 anni | -1,65 % | 25,65 % |
| Perf. 10 anni | 12,25 % | 44,12 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 3,42 % | 7,73 % |
| Perf. 2022 | -11,28 % | -8,02 % |
| Perf. 2021 | 10,11 % | 7,05 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,53 % | 2,56 % |
| Volatilità | 13,33 % | 4,55 % |
| Sharpe ratio | -0,20 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 74 / 258 | 2 | |
| 3 mesi | 230 / 258 | 4 | |
| 6 mesi | 241 / 256 | 4 | |
| YTD | 206 / 247 | 4 | |
| 1 anno | 210 / 245 | 4 | |
| 3 anni | 182 / 212 | 4 | |
| 5 anni | 153 / 166 | 4 | |
| 8 anni | 103 / 110 | 4 | |
| 10 anni | 77 / 83 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,33 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -15,52 % | Scarso | |
| DSR | 9,70 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,54 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,70 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,20 | Scarso | |
| Information ratio | -0,42 | Medio | |
| Sortino | -0,27 | Scarso | |
| Omega | 0,94 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,17 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/12/2024 | 756,67 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,93 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | 4 % |
| Gestione | 1,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,12 % |
| Commissioni di Gestione | 2,3 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Putnam Gbl HYd Bd Fd B USD |
|
8,93%
|
10,07%
|
1,24%
|
13,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JSS Cat Bond Fund P USD-Acc |
|
17,46%
|
17,07%
|
33,77%
|
8,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Gl HY Corp Bd ESG UCITS ETF Acc |
|
11,59%
|
13,97%
|
12,64%
|
6,09% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
6,07%
|
7,36%
|
14,92%
|
3,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index