Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

AB Global Core Equity IX
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,15 % -0,61 %
Perf. 4 settimane -1,13 % -1,93 %
Perf. YTD 6,36 % 6,02 %
Perf. 1 anno 14,38 % 15,09 %
Perf. 3 anni 16,33 % 13,55 %
Perf. 5 anni 47,07 % 46,23 %
Perf. 8 anni 122,17 % 90,68 %
Perf. 10 anni 168,42 % 125,32 %
Perf. annue
Perf. 2023 16,10 % 14,14 %
Perf. 2022 -15,10 % -16,36 %
Perf. 2021 26,73 % 23,30 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 6,75 % 5,85 %
Volatilità 12,90 % 11,59 %
Sharpe ratio 0,43 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 669 / 1940 2
3 mesi 1235 / 1933 3
6 mesi 1299 / 1895 3
YTD 1235 / 1933 3
1 anno 1103 / 1807 3
3 anni 859 / 1383 3
5 anni 638 / 939 3
8 anni 283 / 614 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,90 %
Medio
Max drawdown -19,79 %
Medio
DSR 8,82 %
Medio
Beta bear 0,96
Medio
VAR 95 -2,95 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,43
Scarso
Information ratio -0,91
Scarso
Sortino 0,62
Scarso
Omega 1,17
Scarso
Calmar ratio 0,28
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 66,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,73 %
Commissioni di Gestione 0,71 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB Global Core Equity IX
6,36%
14,38%
16,33%
12,90%
Miglior fondo - miglior rating Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
12,99%
33,11%
43,41%
15,37%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Qua Str ESG Gb Eq M-Fa UCITS ETF
12,50%
29,66%
45,23%
13,73%
Miglior fondo RSI - miglior rating CSIF IE MSCI World ESG Leadr Blue ETF B$
8,35%
22,71%
35,47%
13,47%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CB-Accent Lux World Selection C
5,20%
8,01%
4,42%
13,54%
ETF iShares MSCI World ESG Screned UCITS ETF
8,05%
23,57%
33,21%
13,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR