Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Mutual Advisers LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Value
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Mandana Hormozi, Tim Rankin
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/05/2025
35,74 EUR
09/05/2025
Performance
| Perf. 09/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,87 % | 0,60 % |
| Perf. 4 settimane | 10,51 % | 11,90 % |
| Perf. YTD | 10,10 % | 9,01 % |
| Perf. 1 anno | 9,13 % | 7,82 % |
| Perf. 3 anni | 38,80 % | 35,60 % |
| Perf. 5 anni | 90,82 % | 90,21 % |
| Perf. 8 anni | 41,15 % | 44,75 % |
| Perf. 10 anni | 37,15 % | 54,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,55 % | 7,27 % |
| Perf. 2023 | 12,92 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | -3,35 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,38 % | 8,36 % |
| Volatilità | 13,59 % | 14,12 % |
| Sharpe ratio | 0,49 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 35 / 44 | 4 | |
| 3 mesi | 21 / 44 | 2 | |
| 6 mesi | 19 / 44 | 2 | |
| YTD | 19 / 44 | 2 | |
| 1 anno | 18 / 43 | 2 | |
| 3 anni | 16 / 42 | 2 | |
| 5 anni | 21 / 41 | 2 | |
| 8 anni | 14 / 31 | 2 | |
| 10 anni | 26 / 31 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,59 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,87 % | Eccellente | |
| DSR | 10,20 % | Buono | |
| Beta bear | 0,89 | Buono | |
| VAR 95 | -2,71 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,49 | Buono | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | 0,66 | Buono | |
| Omega | 1,21 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,41 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 255,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,82 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Mutual European A Acc EUR |
|
10,10%
|
9,13%
|
38,80%
|
13,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
11,83%
|
14,52%
|
43,99%
|
13,29% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
11,83%
|
14,52%
|
43,99%
|
13,29% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
9,26%
|
11,75%
|
42,88%
|
14,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers MSCI Europe Value ETF 1C |
|
10,83%
|
12,35%
|
39,19%
|
14,98% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
11,83%
|
14,52%
|
43,99%
|
13,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR