Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Mutual Advisers LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Value
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Mandana Hormozi, Tim Rankin
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/04/2025
32,34 EUR
11/04/2025
Performance
| Perf. 11/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,47 % | -0,36 % |
| Perf. 4 settimane | -10,27 % | -11,25 % |
| Perf. YTD | -0,37 % | -2,58 % |
| Perf. 1 anno | 3,16 % | -0,57 % |
| Perf. 3 anni | 21,95 % | 16,18 % |
| Perf. 5 anni | 74,06 % | 71,46 % |
| Perf. 8 anni | 32,70 % | 35,34 % |
| Perf. 10 anni | 20,54 % | 34,18 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,55 % | 7,23 % |
| Perf. 2023 | 12,92 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | -3,35 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,78 % | 8,78 % |
| Volatilità | 11,90 % | 12,70 % |
| Sharpe ratio | 0,69 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 43 | 1 | |
| 3 mesi | 13 / 43 | 2 | |
| 6 mesi | 18 / 43 | 2 | |
| YTD | 15 / 43 | 2 | |
| 1 anno | 15 / 43 | 2 | |
| 3 anni | 10 / 42 | 1 | |
| 5 anni | 14 / 41 | 2 | |
| 8 anni | 15 / 31 | 2 | |
| 10 anni | 26 / 31 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,90 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,87 % | Eccellente | |
| DSR | 8,25 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,76 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,64 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,69 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,99 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,50 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 255,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,82 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Mutual European A Acc EUR |
|
-0,37%
|
3,16%
|
21,95%
|
11,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
0,51%
|
5,88%
|
26,90%
|
12,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
0,51%
|
5,88%
|
26,90%
|
12,06% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
-0,76%
|
4,55%
|
29,72%
|
12,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc JPY |
|
0,02%
|
4,00%
|
18,97%
|
13,72% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
0,51%
|
5,88%
|
26,90%
|
12,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR