Serie storica base 100 dal 19/10/2021 al 18/10/2024

Franklin Mutual European A Acc EUR
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 18/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,36 % 0,24 %
Perf. 4 settimane 3,19 % 2,00 %
Perf. YTD 14,48 % 10,84 %
Perf. 1 anno 22,72 % 18,02 %
Perf. 3 anni 27,47 % 21,24 %
Perf. 5 anni 37,38 % 41,58 %
Perf. 8 anni 53,55 % 61,78 %
Perf. 10 anni 61,60 % 88,76 %
Perf. annue
Perf. 2023 12,92 % 14,17 %
Perf. 2022 -3,35 % -6,53 %
Perf. 2021 18,77 % 22,64 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 8,29 % 7,10 %
Volatilità 13,76 % 14,53 %
Sharpe ratio 0,46 0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 13 / 42 2
3 mesi 22 / 42 3
6 mesi 8 / 42 1
YTD 10 / 42 1
1 anno 11 / 42 1
3 anni 15 / 42 2
5 anni 21 / 39 3
8 anni 19 / 31 3
10 anni 27 / 30 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,76 %
Eccellente
Max drawdown -18,16 %
Eccellente
DSR 10,16 %
Eccellente
Beta bear 0,89
Buono
VAR 95 -2,87 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Buono
Information ratio -0,42
Medio
Sortino 0,62
Buono
Omega 1,21
Buono
Calmar ratio 0,34
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 255,29 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,84 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Mutual European A Acc EUR
14,48%
22,72%
27,47%
13,76%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
18,00%
22,77%
38,68%
12,67%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc
13,85%
19,02%
33,33%
13,96%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB European Equity C EUR
3,32%
10,98%
6,22%
13,94%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock European Value Fund A2
16,04%
22,81%
31,95%
14,23%
ETF Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc
13,85%
19,02%
33,33%
13,96%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
18,00%
22,77%
38,68%
12,67%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR