Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Templeton IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- David Zahn, John Beck, Rod Macphee
NAV
25/04/2025
15,45 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 0,65 % | 0,76 % |
| Perf. YTD | -0,26 % | 0,76 % |
| Perf. 1 anno | 3,55 % | 4,98 % |
| Perf. 3 anni | 0,46 % | 3,73 % |
| Perf. 5 anni | 0,52 % | 2,78 % |
| Perf. 8 anni | 1,51 % | 2,70 % |
| Perf. 10 anni | 2,18 % | 2,55 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,77 % | 3,61 % |
| Perf. 2023 | 7,87 % | 5,92 % |
| Perf. 2022 | -14,69 % | -11,25 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,81 % | 0,43 % |
| Volatilità | 5,43 % | 3,66 % |
| Sharpe ratio | -0,62 | -0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 326 / 454 | 3 | |
| 3 mesi | 393 / 453 | 4 | |
| 6 mesi | 415 / 447 | 4 | |
| YTD | 390 / 453 | 4 | |
| 1 anno | 423 / 437 | 4 | |
| 3 anni | 264 / 371 | 3 | |
| 5 anni | 195 / 329 | 3 | |
| 8 anni | 177 / 246 | 3 | |
| 10 anni | 162 / 221 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,43 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,70 % | Scarso | |
| DSR | 4,02 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,76 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,19 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,62 | Scarso | |
| Information ratio | 0,28 | Medio | |
| Sortino | -0,84 | Scarso | |
| Omega | 0,81 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,26 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 134,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 18,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 0,96 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin European Total Ret A Acc |
|
-0,26%
|
3,55%
|
0,46%
|
5,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,97%
|
8,42%
|
21,65%
|
6,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Bond Allocation RS EUR |
|
0,10%
|
5,10%
|
3,76%
|
5,45% | ||
| ETF | SPDR Bloomberg Euro Agg Bond UCITS ETF |
|
-0,34%
|
4,14%
|
-2,83%
|
6,14% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,97%
|
8,42%
|
21,65%
|
6,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index