Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Templeton Asset Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI India Index (à postériori)
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- Sukumar Rajah
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
67,45 USD
= 59,39 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,53 % | -1,47 % |
| Perf. 4 settimane | -2,03 % | -2,84 % |
| Perf. YTD | -11,99 % | -12,04 % |
| Perf. 1 anno | -2,02 % | -2,92 % |
| Perf. 3 anni | 28,36 % | 16,94 % |
| Perf. 5 anni | 133,58 % | 111,25 % |
| Perf. 8 anni | 72,26 % | 66,44 % |
| Perf. 10 anni | 101,52 % | 90,53 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,07 % | 20,39 % |
| Perf. 2023 | 22,47 % | 16,26 % |
| Perf. 2022 | -6,08 % | -7,89 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,60 % | 6,38 % |
| Volatilità | 14,01 % | 13,22 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 70 / 73 | 4 | |
| 3 mesi | 45 / 73 | 3 | |
| 6 mesi | 22 / 71 | 2 | |
| YTD | 47 / 73 | 3 | |
| 1 anno | 44 / 64 | 3 | |
| 3 anni | 11 / 60 | 1 | |
| 5 anni | 19 / 56 | 2 | |
| 8 anni | 23 / 36 | 3 | |
| 10 anni | 19 / 34 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,01 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,97 % | Buono | |
| DSR | 9,26 % | Buono | |
| Beta bear | 0,73 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,03 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,76 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,38 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 671,62 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 20,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin India Fund A Acc USD |
|
-11,99%
|
-2,02%
|
28,36%
|
14,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-7,97%
|
-1,64%
|
58,66%
|
17,00% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR India R EUR |
|
-11,47%
|
0,99%
|
18,77%
|
14,24% | ||
| ETF | iShares MSCI India UCITS ETF Acc CHF |
|
-9,24%
|
-3,81%
|
19,06%
|
14,25% | ||
| Fondo più consultato | GS India Equity Portfolio E (Acc.) |
|
-15,31%
|
-1,53%
|
20,21%
|
14,51% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR