Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

GAM Star Global Balanced A Acc EUR
Bilanc. Equil. altre valute
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % 0,20 %
Perf. 4 settimane -1,01 % -0,21 %
Perf. YTD 3,37 % 2,13 %
Perf. 1 anno 7,46 % 8,34 %
Perf. 3 anni -6,57 % 3,34 %
Perf. 5 anni 10,66 % 18,78 %
Perf. 8 anni 28,24 % 30,54 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 4,93 % 9,07 %
Perf. 2022 -15,48 % -13,39 %
Perf. 2021 4,73 % 12,45 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -2,23 % 1,03 %
Volatilità 7,80 % 7,46 %
Sharpe ratio -0,46 -0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 5 / 13 2
3 mesi 2 / 13 1
6 mesi 2 / 13 1
YTD 2 / 13 1
1 anno 2 / 13 1
3 anni 11 / 13 4
5 anni 7 / 13 2
8 anni 6 / 11 2
10 anni 6 / 11 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,80 %
Scarso
Max drawdown -19,34 %
Pessimo
DSR 6,03 %
Scarso
Beta bear 0,75
Pessimo
VAR 95 -1,97 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,46
Pessimo
Information ratio -0,86
Scarso
Sortino -0,60
Pessimo
Omega 0,87
Pessimo
Calmar ratio -0,18
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 1,39 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,97 %
Commissioni di Gestione 1,98 %
Costi di Transazione 0,34 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GAM Star Global Balanced A Acc EUR
3,37%
7,46%
-6,57%
7,80%
Miglior fondo - miglior rating CSIF 2 Systematic Ind Balanced CHF B CHF
-2,14%
6,31%
11,01%
8,53%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR
3,59%
5,79%
-20,10%
8,71%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati altre valute è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market