Serie storica base 100 dal 24/10/2021 al 23/10/2024

Euromobiliare Obiettivo 2023 A
Fondi a scadenza pred. Euro
50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU

Performance

Perf. 23/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 0,17 % 0,75 %
Perf. YTD 3,36 % 6,70 %
Perf. 1 anno 4,93 % 14,31 %
Perf. 3 anni -0,39 % 2,22 %
Perf. 5 anni 1,17 % 11,77 %
Perf. 8 anni 6,19 % 23,73 %
Perf. 10 anni 11,44 % 39,92 %
Perf. annue
Perf. 2023 3,52 % 7,38 %
Perf. 2022 -6,85 % -11,49 %
Perf. 2021 1,15 % 6,09 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata -0,26 % 0,95 %
Volatilità 3,32 % 5,63 %
Sharpe ratio -0,67 -0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 326 / 348 4
3 mesi 307 / 347 4
6 mesi 245 / 341 3
YTD 283 / 336 4
1 anno 321 / 331 4
3 anni 200 / 279 3
5 anni 135 / 169 4
8 anni 64 / 83 4
10 anni 56 / 68 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,32 %
Eccellente
Max drawdown -10,16 %
Eccellente
DSR 2,72 %
Eccellente
Beta bear 0,31
Medio
VAR 95 -0,83 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,67
Pessimo
Information ratio -0,31
Medio
Sortino -0,82
Pessimo
Omega 0,72
Pessimo
Calmar ratio -0,22
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/09/2024 624,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,89 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Euromobiliare Obiettivo 2023 A -
3,36%
4,93%
-0,39%
3,32%
Fondo più consultato Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2026 -
11,92%
15,16%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU