Serie storica base 100 dal 20/12/2021 al 19/12/2024

Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,38 % -0,52 %
Perf. 4 settimane -0,19 % -0,29 %
Perf. YTD 27,64 % 16,43 %
Perf. 1 anno 27,21 % 16,82 %
Perf. 3 anni 39,89 % 14,20 %
Perf. 5 anni 88,84 % 49,24 %
Perf. 8 anni 137,62 % 86,65 %
Perf. 10 anni 202,76 % 121,23 %
Perf. annue
Perf. 2023 19,46 % 14,05 %
Perf. 2022 -10,76 % -16,07 %
Perf. 2021 36,87 % 23,10 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 13,14 % 5,16 %
Volatilità 13,56 % 11,90 %
Sharpe ratio 0,81 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 176 / 2080 1
3 mesi 206 / 2067 1
6 mesi 243 / 2051 1
YTD 140 / 1930 1
1 anno 182 / 1911 1
3 anni 31 / 1531 1
5 anni 37 / 1132 1
8 anni 59 / 681 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,56 %
Medio
Max drawdown -14,31 %
Eccellente
DSR 8,81 %
Buono
Beta bear 0,99
Scarso
VAR 95 -3,16 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,81
Eccellente
Information ratio 0,91
Buono
Sortino 1,24
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,75
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/12/2024 858,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 20,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,27 %
Performance fee 15 %
Spese correnti 0,41 %
Commissioni di Gestione 0,41 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
27,64%
27,21%
39,89%
13,56%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
4,99%
5,45%
48,79%
27,09%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
23,99%
24,99%
42,43%
14,14%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
23,99%
24,99%
42,43%
14,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EdR Fund Human Capital R EUR
11,01%
10,96%
9,23%
13,03%
ETF Xtrackers World Net Zero Pathway ETF CHF -
21,52%
22,63%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR