Serie storica base 100 dal 10/05/2021 al 09/05/2024

Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 09/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,64 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 0,61 % 0,55 %
Perf. YTD 12,98 % 8,30 %
Perf. 1 anno 27,28 % 17,45 %
Perf. 3 anni 41,01 % 15,69 %
Perf. 5 anni 86,67 % 52,68 %
Perf. 8 anni 151,72 % 97,74 %
Perf. 10 anni 206,42 % 129,59 %
Perf. annue
Perf. 2023 19,46 % 14,16 %
Perf. 2022 -10,76 % -16,35 %
Perf. 2021 36,87 % 23,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 11,74 % 4,32 %
Volatilità 12,88 % 11,74 %
Sharpe ratio 0,80 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1421 / 1860 4
3 mesi 792 / 1850 2
6 mesi 624 / 1824 2
YTD 308 / 1849 1
1 anno 269 / 1761 1
3 anni 39 / 1363 1
5 anni 58 / 950 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,88 %
Buono
Max drawdown -14,31 %
Eccellente
DSR 8,49 %
Buono
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -3,15 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,80
Eccellente
Information ratio 0,97
Buono
Sortino 1,22
Eccellente
Omega 1,35
Eccellente
Calmar ratio 0,72
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/05/2024 556,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -14,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,275 %
Performance fee Si
Spese correnti 0,41 %
Commissioni di Gestione 0,41 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
12,98%
27,28%
41,01%
12,88%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
14,15%
35,01%
76,45%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPM IE Glb REI Eq ESG UCETF USD acc
12,47%
27,49%
40,01%
13,37%
Miglior fondo RSI - miglior rating JPM IE Crbn Transit Glb Eq CTB UETF USD
10,15%
23,09%
33,16%
13,16%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
12,44%
22,86%
36,50%
12,24%
ETF CSIF MSCI Wrd ESG Ldr Mi Vol B UCITS ETF
7,54%
10,35%
23,37%
6,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR