Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (US) I[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali high yield
- Benchmark
- e Bloomberg Barclays Global HYxCMBSxEMG index USD Hedged 2% cap
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Martha Metcalf, Hugo Squire, Michael Davis
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/10/2024
40,80 EUR
24/10/2024
Performance
| Perf. 24/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -0,40 % | 1,55 % |
| Perf. YTD | 5,94 % | 7,32 % |
| Perf. 1 anno | 13,80 % | 11,89 % |
| Perf. 3 anni | -0,31 % | 8,08 % |
| Perf. 5 anni | 6,18 % | 12,87 % |
| Perf. 8 anni | 11,35 % | 23,15 % |
| Perf. 10 anni | 16,40 % | 41,11 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 10,02 % | 7,75 % |
| Perf. 2022 | -14,69 % | -8,05 % |
| Perf. 2021 | 2,69 % | 7,02 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,08 % | 1,85 % |
| Volatilità | 6,55 % | 4,52 % |
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 101 / 264 | 2 | |
| 3 mesi | 127 / 264 | 2 | |
| 6 mesi | 125 / 252 | 2 | |
| YTD | 54 / 252 | 1 | |
| 1 anno | 120 / 249 | 2 | |
| 3 anni | 47 / 213 | 1 | |
| 5 anni | 32 / 161 | 1 | |
| 8 anni | 14 / 107 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 80 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,55 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,92 % | Buono | |
| DSR | 4,87 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,72 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,45 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,31 | Buono | |
| Information ratio | -0,57 | Scarso | |
| Sortino | -0,42 | Buono | |
| Omega | 0,90 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,11 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/10/2024 | 42,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,82 % |
| Commissioni di Gestione | 1,82 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Global High Yield B Acc EUR H |
|
5,94%
|
13,80%
|
-0,31%
|
6,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nomura Glb HY Dynamic Duration S USD Cap |
|
8,23%
|
14,02%
|
30,64%
|
7,29% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD |
|
9,68%
|
14,89%
|
15,86%
|
6,79% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc |
|
10,23%
|
14,39%
|
15,77%
|
7,01% | ||
| ETF | Amundi Gl HY Corp Bd ESG UCITS ETF Acc |
|
8,09%
|
13,90%
|
10,34%
|
6,16% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Global High Yield LCA |
|
6,91%
|
9,79%
|
5,76%
|
6,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index