Serie storica base 100 dal 31/12/2021 al 30/12/2024

BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 30/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 0,27 % 0,12 %
Perf. YTD - -
Perf. 1 anno 14,97 % 10,15 %
Perf. 3 anni 17,00 % 9,21 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,31 % 7,75 %
Perf. 2022 -6,11 % -7,99 %
Perf. 2021 11,75 % 7,03 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 5,68 % 3,28 %
Volatilità 7,14 % 4,59 %
Sharpe ratio 0,49 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 28 / 258 1
3 mesi 25 / 255 1
6 mesi 25 / 255 1
YTD 29 / 244 1
1 anno 28 / 244 1
3 anni 44 / 209 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,14 %
Scarso
Max drawdown -8,52 %
Eccellente
DSR 4,80 %
Medio
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -1,67 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,49
Buono
Information ratio 0,20
Medio
Sortino 0,73
Buono
Omega 1,19
Buono
Calmar ratio 0,40
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/12/2024 5,16 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc
-
14,97%
17,00%
7,14%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS LB Floating Rate Inc USD P-acc
-
15,44%
34,42%
7,30%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD
-
13,80%
16,64%
6,93%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Artemis Short-Dated Global HY Bd I Acc $
0%
17,82%
29,91%
7,16%
ETF Xtrackers EMU High Div Yd ESG ETF 1D HKD -
-
5,73%
-
-
Fondo più consultato M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc
0%
6,63%
14,85%
3,45%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index