Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (HK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- MSCI China (TR Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Louisa Lo
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/05/2025
409,11 USD
= 360,80 EUR
30/05/2025
Performance
| Perf. 30/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,07 % | -1,19 % |
| Perf. 4 settimane | -0,36 % | 2,02 % |
| Perf. YTD | -0,60 % | -1,80 % |
| Perf. 1 anno | 9,23 % | 8,41 % |
| Perf. 3 anni | -10,53 % | -9,39 % |
| Perf. 5 anni | -4,65 % | -6,88 % |
| Perf. 8 anni | 12,90 % | 13,31 % |
| Perf. 10 anni | 12,72 % | 1,88 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,22 % | 16,63 % |
| Perf. 2023 | -19,82 % | -18,26 % |
| Perf. 2022 | -15,14 % | -20,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,23 % | -4,89 % |
| Volatilità | 27,50 % | 21,82 % |
| Sharpe ratio | -0,29 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 105 / 166 | 3 | |
| 3 mesi | 62 / 166 | 2 | |
| 6 mesi | 79 / 165 | 2 | |
| YTD | 66 / 166 | 2 | |
| 1 anno | 69 / 161 | 2 | |
| 3 anni | 67 / 138 | 2 | |
| 5 anni | 46 / 101 | 2 | |
| 8 anni | 21 / 60 | 2 | |
| 10 anni | 10 / 53 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 27,50 % | Scarso | |
| Max drawdown | -41,36 % | Medio | |
| DSR | 17,71 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,87 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,78 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,29 | Medio | |
| Information ratio | -0,82 | Scarso | |
| Sortino | -0,45 | Medio | |
| Omega | 0,94 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,19 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 192,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,29 % |
| Commissioni di Gestione | 1,28 % |
| Costi di Transazione | 1,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder China Opportunities C |
|
-0,60%
|
9,23%
|
-10,53%
|
27,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi MSCI China UCITS ETF Acc USD |
|
6,13%
|
21,37%
|
14,19%
|
27,99% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GemChina R |
|
-1,00%
|
10,88%
|
-13,56%
|
24,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BG WW China A Shares Growth B EUR Acc |
|
-3,37%
|
6,80%
|
-25,08%
|
26,76% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D |
|
4,91%
|
19,79%
|
8,93%
|
27,93% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR