Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI All Country World (net TR) index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Simon Webber, Isabella Hervey-Barthurst
NAV
12/06/2025
25,25 USD
= 21,78 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,75 % | -0,78 % |
| Perf. 4 settimane | -1,25 % | -0,16 % |
| Perf. YTD | -3,95 % | -2,26 % |
| Perf. 1 anno | -4,58 % | 3,22 % |
| Perf. 3 anni | 8,34 % | 25,77 % |
| Perf. 5 anni | 47,43 % | 55,16 % |
| Perf. 8 anni | 86,57 % | 74,44 % |
| Perf. 10 anni | 106,37 % | 90,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,03 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 7,49 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -20,35 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,61 % | 6,75 % |
| Volatilità | 16,56 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 806 / 2111 | 2 | |
| 3 mesi | 578 / 2103 | 2 | |
| 6 mesi | 1246 / 2084 | 3 | |
| YTD | 1191 / 2093 | 3 | |
| 1 anno | 1855 / 2033 | 4 | |
| 3 anni | 1391 / 1584 | 4 | |
| 5 anni | 729 / 1202 | 3 | |
| 8 anni | 257 / 723 | 2 | |
| 10 anni | 208 / 573 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,56 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,17 % | Scarso | |
| DSR | 12,51 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,76 | Buono | |
| VAR 95 | -3,95 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,91 | Scarso | |
| Sortino | -0,09 | Pessimo | |
| Omega | 1,00 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,05 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 383,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Gbl Climate Change Eq A Acc USD |
|
-3,95%
|
-4,58%
|
8,34%
|
16,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-1,10%
|
6,26%
|
64,65%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
1,21%
|
11,06%
|
82,69%
|
16,73% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
-6,23%
|
7,45%
|
51,47%
|
16,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-4,37%
|
9,47%
|
31,57%
|
17,02% | ||
| ETF | UBS MSCI World Soc Resp. USD acc |
|
-6,01%
|
2,74%
|
38,40%
|
16,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR