Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI All Country World (net TR) index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Simon Webber, Isabella Hervey-Barthurst
NAV
25/04/2025
23,01 USD
= 20,26 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,86 % | 0,95 % |
| Perf. 4 settimane | -5,14 % | -4,67 % |
| Perf. YTD | -10,64 % | -8,64 % |
| Perf. 1 anno | -4,23 % | 1,11 % |
| Perf. 3 anni | -2,22 % | 11,79 % |
| Perf. 5 anni | 51,88 % | 53,00 % |
| Perf. 8 anni | 76,26 % | 63,72 % |
| Perf. 10 anni | 83,35 % | 70,51 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,03 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 7,49 % | 14,05 % |
| Perf. 2022 | -20,35 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,11 % | 4,03 % |
| Volatilità | 15,26 % | 11,69 % |
| Sharpe ratio | -0,31 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1677 / 2087 | 4 | |
| 3 mesi | 1469 / 2077 | 3 | |
| 6 mesi | 1940 / 2051 | 4 | |
| YTD | 1706 / 2078 | 4 | |
| 1 anno | 1718 / 1935 | 4 | |
| 3 anni | 1426 / 1563 | 4 | |
| 5 anni | 680 / 1183 | 3 | |
| 8 anni | 265 / 712 | 2 | |
| 10 anni | 217 / 561 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,26 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,50 % | Scarso | |
| DSR | 11,45 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,64 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,95 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,31 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,98 | Scarso | |
| Sortino | -0,41 | Pessimo | |
| Omega | 0,94 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,25 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 370,65 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -21,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Gbl Climate Change Eq A Acc USD |
|
-10,64%
|
-4,23%
|
-2,22%
|
15,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
9,59%
|
6,55%
|
60,71%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-11,76%
|
0,84%
|
35,03%
|
15,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-11,76%
|
0,84%
|
35,03%
|
15,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-15,16%
|
-0,70%
|
12,90%
|
14,89% | ||
| ETF | UBS ETF MSCI World Soc Resp USD A-acc |
|
-13,18%
|
0,08%
|
19,86%
|
15,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR