Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Fisher Investments
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Ken Fisher, Aaron Anderson, Jeff Silk, Michael Hanson, William Glaser
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
23/05/2025
236,36 USD
= 209,15 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,71 % | -0,57 % |
| Perf. 4 settimane | 6,43 % | 5,90 % |
| Perf. YTD | -3,72 % | -3,44 % |
| Perf. 1 anno | 6,23 % | 3,13 % |
| Perf. 3 anni | 60,42 % | 23,86 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,52 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 31,83 % | 14,08 % |
| Perf. 2022 | -24,30 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,67 % | 4,00 % |
| Volatilità | 17,56 % | 12,72 % |
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 233 / 2103 | 1 | |
| 3 mesi | 1302 / 2095 | 3 | |
| 6 mesi | 690 / 2073 | 2 | |
| YTD | 984 / 2090 | 2 | |
| 1 anno | 434 / 2027 | 1 | |
| 3 anni | 18 / 1578 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,56 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,35 % | Medio | |
| DSR | 11,93 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,87 | Medio | |
| VAR 95 | -4,02 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,57 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,62 | Buono | |
| Sortino | 0,84 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,51 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | 7,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fisher Glb Developed Concentrated Eq USD |
|
-3,72%
|
6,23%
|
60,42%
|
17,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
19,32%
|
10,87%
|
62,70%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fisher Investments Inst Gbl Eq Fd USD |
|
-5,32%
|
4,63%
|
53,42%
|
17,23% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | CPR Invest Future Cities A EUR Acc |
|
-6,89%
|
3,77%
|
33,37%
|
16,89% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-4,92%
|
9,61%
|
34,02%
|
16,73% | ||
| ETF | iShares World Eq Idx LU X2 |
|
-6,06%
|
6,40%
|
39,89%
|
14,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR