Serie storica base 100 dal 22/11/2021 al 21/11/2024

Fisher Global Equity Focused Fund USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,97 % 0,71 %
Perf. 4 settimane 4,35 % 2,22 %
Perf. YTD 31,40 % 16,86 %
Perf. 1 anno 38,19 % 23,17 %
Perf. 3 anni 28,01 % 10,70 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 31,83 % 14,11 %
Perf. 2022 -24,30 % -16,09 %
Perf. 2021 35,58 % 23,18 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 8,28 % 3,28 %
Volatilità 18,19 % 11,89 %
Sharpe ratio 0,34 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 490 / 2067 1
3 mesi 1168 / 2058 3
6 mesi 759 / 2043 2
YTD 63 / 1926 1
1 anno 72 / 1897 1
3 anni 194 / 1510 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,19 %
Pessimo
Max drawdown -27,67 %
Pessimo
DSR 12,38 %
Pessimo
Beta bear 1,27
Pessimo
VAR 95 -4,09 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Buono
Information ratio -0,07
Medio
Sortino 0,50
Buono
Omega 1,17
Buono
Calmar ratio 0,22
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/11/2024 7,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fisher Global Equity Focused Fund USD
31,40%
38,19%
28,01%
18,19%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Global Equity Income A Acc USD
17,83%
26,47%
37,98%
12,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Fisher Global Developed Equity ESG USD
25,79%
32,07%
26,39%
17,44%
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS Engage for Impact USD EUR H Q-dist
7,87%
16,63%
-10,83%
17,49%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF BNPP Easy MSCI Wor SRI S-Sr PAB 5%C € D
18,76%
26,84%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR