Serie storica base 100 dal 03/05/2022 al 02/05/2025

Fisher Glb Developed Concentrated Eq USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 02/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,32 % 1,88 %
Perf. 4 settimane 7,86 % 6,54 %
Perf. YTD -6,49 % -6,15 %
Perf. 1 anno 7,24 % 3,23 %
Perf. 3 anni 47,25 % 15,04 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 31,52 % 16,57 %
Perf. 2023 31,83 % 14,06 %
Perf. 2022 -24,30 % -16,09 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 12,67 % 4,00 %
Volatilità 17,56 % 12,71 %
Sharpe ratio 0,57 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 223 / 2078 1
3 mesi 1286 / 2071 3
6 mesi 680 / 2051 2
YTD 970 / 2066 2
1 anno 429 / 2006 1
3 anni 17 / 1567 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,56 %
Pessimo
Max drawdown -19,35 %
Medio
DSR 11,93 %
Scarso
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -4,02 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Eccellente
Information ratio 0,62
Buono
Sortino 0,84
Eccellente
Omega 1,25
Eccellente
Calmar ratio 0,51
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2025 7,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fisher Glb Developed Concentrated Eq USD
-6,49%
7,24%
47,25%
17,56%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
12,41%
6,93%
70,19%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Fisher Investments Inst Gbl Eq Fd USD
-8,19%
4,78%
41,41%
17,23%
Miglior fondo RSI - miglior rating CPR Invest Future Cities A EUR Acc
-9,49%
4,33%
25,57%
16,89%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc
-10,14%
4,90%
19,95%
16,73%
ETF iShares MSCI ACWI UCITS ETF ILS Acc
-7,42%
6,78%
25,61%
13,91%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR