Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Fisher Investments
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
26/09/2024
224,64 USD
= 201,38 EUR
26/09/2024
Performance
| Perf. 26/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,01 % | 0,98 % |
| Perf. 4 settimane | 1,07 % | 1,66 % |
| Perf. YTD | 21,93 % | 12,54 % |
| Perf. 1 anno | 32,79 % | 20,35 % |
| Perf. 3 anni | 28,15 % | 12,89 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 31,83 % | 14,20 % |
| Perf. 2022 | -24,30 % | -16,24 % |
| Perf. 2021 | 35,58 % | 23,18 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 8,80 % | 3,51 % |
| Volatilità | 17,84 % | 11,78 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1304 / 2037 | 3 | |
| 3 mesi | 1400 / 2028 | 3 | |
| 6 mesi | 700 / 1927 | 2 | |
| YTD | 28 / 1910 | 1 | |
| 1 anno | 60 / 1864 | 1 | |
| 3 anni | 203 / 1464 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,84 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -27,67 % | Pessimo | |
| DSR | 12,08 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,26 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,07 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Buono | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,57 | Buono | |
| Omega | 1,17 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,25 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/09/2024 | 7,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fisher Global Equity Focused Fund USD |
|
21,93%
|
32,79%
|
28,15%
|
17,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
24,61%
|
32,87%
|
42,79%
|
16,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fisher Global Developed Equity ESG USD |
|
18,25%
|
29,80%
|
31,22%
|
17,11% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS Engage for Impact USD EUR H Q-dist |
|
12,40%
|
22,77%
|
-2,87%
|
17,27% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C | - |
16,10%
|
25,31%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR