Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World TR Net & MSCI World Value (Net TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Ghokulan Manickavasagar, Mike Hodgson, Scott Thomson, Liam Nunn, Simon Adler, Jeegar Jagani,Nick Kirrage
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/06/2025
15,88 USD
= 13,79 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,40 % | -0,32 % |
| Perf. 4 settimane | -0,66 % | -1,11 % |
| Perf. YTD | 0,38 % | -2,58 % |
| Perf. 1 anno | 6,51 % | 3,09 % |
| Perf. 3 anni | 17,82 % | 28,54 % |
| Perf. 5 anni | 68,39 % | 54,67 % |
| Perf. 8 anni | 41,02 % | 73,29 % |
| Perf. 10 anni | 50,96 % | 89,66 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,04 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 10,97 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -1,27 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,53 % | 6,75 % |
| Volatilità | 12,15 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1641 / 2109 | 4 | |
| 3 mesi | 764 / 2101 | 2 | |
| 6 mesi | 304 / 2082 | 1 | |
| YTD | 330 / 2091 | 1 | |
| 1 anno | 769 / 2031 | 2 | |
| 3 anni | 1132 / 1583 | 3 | |
| 5 anni | 281 / 1201 | 1 | |
| 8 anni | 575 / 723 | 4 | |
| 10 anni | 455 / 573 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,15 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,91 % | Buono | |
| DSR | 9,28 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,61 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,67 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Scarso | |
| Information ratio | -0,57 | Scarso | |
| Sortino | 0,19 | Scarso | |
| Omega | 1,08 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,10 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 15,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,86 % |
| Commissioni di Gestione | 1,87 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Dividend Max A Acc USD |
|
0,38%
|
6,51%
|
17,82%
|
12,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-1,47%
|
5,84%
|
70,98%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | RaiffeisenGlobalDiv ESG Eq R VTA EUR Acc |
|
4,16%
|
11,69%
|
44,66%
|
11,79% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AZ F1 AZ Eq Gbl ESG B-AZ D |
|
-5,14%
|
0,12%
|
10,96%
|
11,85% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
-4,24%
|
3,99%
|
10,87%
|
12,64% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI Wrld Min Vol ETF GBP |
|
-2,40%
|
7,21%
|
17,36%
|
11,04% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR