Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

JGF Global Value D USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,48 % -0,61 %
Perf. 4 settimane -0,69 % -1,93 %
Perf. YTD 1,33 % 6,02 %
Perf. 1 anno 11,42 % 15,09 %
Perf. 3 anni 28,76 % 13,55 %
Perf. 5 anni 50,16 % 46,23 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 13,86 % 14,14 %
Perf. 2022 10,47 % -16,36 %
Perf. 2021 21,47 % 23,30 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 9,23 % 5,85 %
Volatilità 11,23 % 11,59 %
Sharpe ratio 0,71 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1072 / 1940 3
3 mesi 1837 / 1933 4
6 mesi 1726 / 1895 4
YTD 1837 / 1933 4
1 anno 1436 / 1807 4
3 anni 467 / 1383 2
5 anni 573 / 939 3
8 anni 308 / 614 3
10 anni 248 / 486 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,23 %
Eccellente
Max drawdown -9,32 %
Eccellente
DSR 7,73 %
Eccellente
Beta bear 0,49
Eccellente
VAR 95 -2,79 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,71
Buono
Information ratio -0,20
Medio
Sortino 1,03
Buono
Omega 1,29
Buono
Calmar ratio 0,85
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 975,41 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,85 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,95 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JGF Global Value D USD Acc
1,33%
11,42%
28,76%
11,23%
Miglior fondo - miglior rating Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
12,99%
33,11%
43,41%
15,37%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
7,35%
16,50%
34,61%
11,71%
Miglior fondo RSI - miglior rating Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
7,35%
16,50%
34,61%
11,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Listd Privt Eq UCITS ETF GBP Dis
8,23%
34,13%
21,35%
19,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR