IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.

Serie storica base 100 dal 06/03/2022 al 05/03/2025

Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 05/03/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,65 % 0,20 %
Perf. 4 settimane 0,45 % -2,56 %
Perf. YTD 3,09 % 0,60 %
Perf. 1 anno 16,06 % 11,21 %
Perf. 3 anni 41,34 % 23,81 %
Perf. 5 anni 96,49 % 58,16 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 19,67 % 16,59 %
Perf. 2023 14,24 % 14,07 %
Perf. 2022 -6,28 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/01/2025
Perf. annualizzata 10,42 % 7,11 %
Volatilità 12,17 % 11,64 %
Sharpe ratio 0,66 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2025

Rank Quartile
1 mese 709 / 2094 2
3 mesi 1002 / 2079 2
6 mesi 951 / 2059 2
YTD 938 / 2094 2
1 anno 738 / 1925 2
3 anni 310 / 1559 1
5 anni 95 / 1167 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,17 %
Buono
Max drawdown -12,44 %
Eccellente
DSR 7,84 %
Eccellente
Beta bear 0,80
Buono
VAR 95 -2,58 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,66
Eccellente
Information ratio -0,35
Medio
Sortino 1,02
Eccellente
Omega 1,31
Eccellente
Calmar ratio 0,63
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/03/2025 138,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 41,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,15 %
Commissioni di Gestione 1,15 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
3,09%
16,06%
41,34%
12,17%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD
2,39%
19,57%
65,07%
16,07%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF MSCI World USD A-acc
1,87%
19,81%
57,17%
11,72%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
3,40%
17,31%
38,57%
12,57%
ETF Invesco FTSE All Share Scrnd&Tld ETF Dis
6,28%
15,38%
18,75%
13,72%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR