Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Samuel Cox(2024-01-01),Yolanda Courtines(2019-01-31),Mark Mandel(2019-01-31)
NAV
09/05/2025
21,19 USD
= 18,83 EUR
09/05/2025
Performance
| Perf. 09/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,83 % | 0,54 % |
| Perf. 4 settimane | 10,06 % | 8,53 % |
| Perf. YTD | -5,32 % | -5,07 % |
| Perf. 1 anno | 2,03 % | 2,46 % |
| Perf. 3 anni | 32,21 % | 20,97 % |
| Perf. 5 anni | 89,79 % | 54,01 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,67 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 14,24 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -6,28 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,87 % | 4,00 % |
| Volatilità | 13,18 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 816 / 2084 | 2 | |
| 3 mesi | 937 / 2076 | 2 | |
| 6 mesi | 1049 / 2056 | 3 | |
| YTD | 883 / 2071 | 2 | |
| 1 anno | 836 / 2012 | 2 | |
| 3 anni | 317 / 1572 | 1 | |
| 5 anni | 126 / 1188 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,18 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,25 % | Buono | |
| DSR | 9,52 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,77 | Medio | |
| VAR 95 | -2,94 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,44 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,23 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/05/2025 | 130,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 1,15 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D |
|
-5,32%
|
2,03%
|
32,21%
|
13,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,61%
|
4,04%
|
68,78%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF Sustainable Eq QI F USD Acc |
|
-5,79%
|
7,16%
|
26,85%
|
13,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fund Human Capital R EUR |
|
-4,80%
|
0,85%
|
12,71%
|
13,44% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D USD |
|
-7,73%
|
5,14%
|
27,67%
|
14,99% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR