IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Samuel Cox(2024-01-01),Yolanda Courtines(2019-01-31),Mark Mandel(2019-01-31)
NAV
05/03/2025
20,67 USD
= 20,51 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,65 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 0,45 % | -2,56 % |
| Perf. YTD | 3,09 % | 0,60 % |
| Perf. 1 anno | 16,06 % | 11,21 % |
| Perf. 3 anni | 41,34 % | 23,81 % |
| Perf. 5 anni | 96,49 % | 58,16 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,67 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 14,24 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -6,28 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,42 % | 7,11 % |
| Volatilità | 12,17 % | 11,64 % |
| Sharpe ratio | 0,66 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 709 / 2094 | 2 | |
| 3 mesi | 1002 / 2079 | 2 | |
| 6 mesi | 951 / 2059 | 2 | |
| YTD | 938 / 2094 | 2 | |
| 1 anno | 738 / 1925 | 2 | |
| 3 anni | 310 / 1559 | 1 | |
| 5 anni | 95 / 1167 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,17 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,44 % | Eccellente | |
| DSR | 7,84 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,80 | Buono | |
| VAR 95 | -2,58 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,66 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,35 | Medio | |
| Sortino | 1,02 | Eccellente | |
| Omega | 1,31 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,63 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 138,57 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 41,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 1,15 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D |
|
3,09%
|
16,06%
|
41,34%
|
12,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
2,39%
|
19,57%
|
65,07%
|
16,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF MSCI World USD A-acc |
|
1,87%
|
19,81%
|
57,17%
|
11,72% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
3,40%
|
17,31%
|
38,57%
|
12,57% | ||
| ETF | Invesco FTSE All Share Scrnd&Tld ETF Dis |
|
6,28%
|
15,38%
|
18,75%
|
13,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR