Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Management Funds Ir[...]
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Samuel Cox(2024-01-01),Yolanda Courtines(2019-01-31),Mark Mandel(2019-01-31)
NAV
21/11/2024
20,96 USD
= 19,91 EUR
21/11/2024
Performance
| Perf. 21/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,16 % | 0,71 % |
| Perf. 4 settimane | 1,26 % | 2,22 % |
| Perf. YTD | 19,76 % | 16,86 % |
| Perf. 1 anno | 26,69 % | 23,17 % |
| Perf. 3 anni | 30,99 % | 10,70 % |
| Perf. 5 anni | 86,96 % | 54,12 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 14,24 % | 14,11 % |
| Perf. 2022 | -6,28 % | -16,09 % |
| Perf. 2021 | 31,59 % | 23,18 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,08 % | 3,28 % |
| Volatilità | 12,18 % | 11,89 % |
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1695 / 2067 | 4 | |
| 3 mesi | 647 / 2058 | 2 | |
| 6 mesi | 1011 / 2043 | 2 | |
| YTD | 735 / 1926 | 2 | |
| 1 anno | 719 / 1897 | 2 | |
| 3 anni | 98 / 1510 | 1 | |
| 5 anni | 103 / 1110 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,18 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,79 % | Eccellente | |
| DSR | 7,96 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,76 | Buono | |
| VAR 95 | -2,58 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,57 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,88 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,54 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/11/2024 | 89,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 46,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 1,15 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D |
|
19,76%
|
26,69%
|
30,99%
|
12,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
17,83%
|
26,47%
|
37,98%
|
12,84% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Swiss Equity System Sele Intern AT CHF |
|
27,28%
|
33,52%
|
39,00%
|
12,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF |
|
15,54%
|
23,42%
|
29,85%
|
12,19% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
24,87%
|
31,17%
|
35,62%
|
12,42% | ||
| ETF | JPM IE Crbn Transit Glb Eq CTB UETF HEUR |
|
18,73%
|
24,29%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR