Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,37 % 1,04 %
Perf. 4 settimane -2,95 % -3,46 %
Perf. YTD -1,24 % -1,57 %
Perf. 1 anno 2,30 % 8,53 %
Perf. 3 anni 27,08 % 31,15 %
Perf. 5 anni 45,76 % 31,47 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -1,64 % 5,60 %
Perf. 2024 19,67 % 16,47 %
Perf. 2023 14,24 % 14,17 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 10,22 % 11,20 %
Volatilità 11,69 % 10,83 %
Sharpe ratio 0,61 0,75

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 1223 / 2424 3
3 mesi 916 / 2408 2
6 mesi 1522 / 2328 3
YTD 993 / 2415 2
1 anno 1683 / 2180 4
3 anni 1043 / 1772 3
5 anni 353 / 1332 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,69 %
Buono
Max drawdown -18,25 %
Buono
DSR 8,26 %
Buono
Beta bear 0,74
Buono
VAR 95 -2,25 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,61
Medio
Information ratio -1,20
Pessimo
Sortino 0,87
Medio
Omega 1,25
Medio
Calmar ratio 0,38
Medio

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 124,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,79 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,42 %
Commissioni di Gestione 1,15 %
Costi di Transazione 0,27 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
-1,24%
2,30%
27,08%
11,69%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
10,20%
49,35%
102,19%
12,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente VanEck Vec Morningstar Dev Mrk Div Lead
9,38%
23,99%
69,46%
12,14%
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc
0,96%
13,37%
57,26%
11,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
4,15%
9,76%
43,11%
11,93%
ETF Invesco FTSE All Share Scrnd&Tld ETF Dis
-0,70%
9,74%
34,85%
12,50%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR