Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Management Funds Ir[...]
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Samuel Cox(2024-01-01),Yolanda Courtines(2019-01-31),Mark Mandel(2019-01-31)
NAV
08/05/2024
19,69 USD
= 18,33 EUR
08/05/2024
Performance
| Perf. 08/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,28 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 2,87 % | 0,98 % |
| Perf. YTD | 10,25 % | 8,09 % |
| Perf. 1 anno | 20,58 % | 17,37 % |
| Perf. 3 anni | 34,19 % | 15,43 % |
| Perf. 5 anni | 90,28 % | 51,69 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 14,24 % | 14,14 % |
| Perf. 2022 | -6,28 % | -16,36 % |
| Perf. 2021 | 31,59 % | 23,30 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 10,41 % | 4,31 % |
| Volatilità | 11,82 % | 11,75 % |
| Sharpe ratio | 0,77 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 935 / 1864 | 3 | |
| 3 mesi | 691 / 1854 | 2 | |
| 6 mesi | 763 / 1828 | 2 | |
| YTD | 697 / 1853 | 2 | |
| 1 anno | 809 / 1765 | 2 | |
| 3 anni | 97 / 1366 | 1 | |
| 5 anni | 40 / 952 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,82 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,79 % | Eccellente | |
| DSR | 7,61 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,81 | Buono | |
| VAR 95 | -2,58 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,77 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,09 | Medio | |
| Sortino | 1,19 | Eccellente | |
| Omega | 1,33 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,70 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/05/2024 | 30,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 36,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 1,15 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D |
|
10,25%
|
20,58%
|
34,19%
|
11,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP R(C) |
|
13,17%
|
33,85%
|
76,08%
|
26,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Swisscanto (LU) EF Selection Inter B |
|
11,36%
|
26,60%
|
40,48%
|
12,08% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
11,63%
|
22,14%
|
35,52%
|
12,24% | ||
| ETF | iShares MSCI Wrld ESG Screen ETF Acc CHF |
|
10,30%
|
26,63%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR