Serie storica base 100 dal 15/07/2022 al 14/07/2025

Ofi Invest ESG Monétaire IC
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 14/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,17 % 0,15 %
Perf. YTD 1,44 % 1,18 %
Perf. 1 anno 3,12 % 2,87 %
Perf. 3 anni 9,50 % 8,27 %
Perf. 5 anni 8,71 % 6,92 %
Perf. 8 anni 7,86 % 5,63 %
Perf. 10 anni 7,86 % 5,25 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,95 % 3,66 %
Perf. 2023 3,43 % 3,11 %
Perf. 2022 0,07 % -0,48 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 3,04 % 2,64 %
Volatilità 0,17 % 0,26 %
Sharpe ratio 1,32 -0,66

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 31 / 251 1
3 mesi 46 / 251 1
6 mesi 35 / 250 1
YTD 33 / 250 1
1 anno 43 / 248 1
3 anni 22 / 229 1
5 anni 23 / 221 1
8 anni 20 / 180 1
10 anni 17 / 162 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 0,17 %
Buono
Max drawdown -0,03 %
Eccellente
DSR 0,04 %
Buono
Beta bear 0,24
Buono
VAR 95 0,01 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,32
Eccellente
Information ratio 3,33
Eccellente
Sortino 5,84
Eccellente
Omega 4,05
Eccellente
Calmar ratio 7,27
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/07/2025 5.422,55 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,17 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,75 %
Rimborso 1 %
Gestione 0,15 %
Performance fee 0,01 %
Spese correnti 0,05 %
Commissioni di Gestione 0,06 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ofi Invest ESG Monétaire IC
1,44%
3,12%
9,50%
0,17%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi Sm Over Ret UCITS ETF Acc
1,52%
3,34%
9,43%
0,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester