Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- EFG Asset Management (Uk) Limi[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- BofA Merrill Lynch USD 1M Deposit Offered Rate Constant Maturity Index plus a risk premium of 5% per annum
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Moz Afzal, Sailesh Bhundia, Lukas Odstrcil
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/12/2024
168,84 USD
= 162,42 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,33 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 1,92 % | 0,32 % |
| Perf. YTD | 15,82 % | 12,39 % |
| Perf. 1 anno | 15,31 % | 12,66 % |
| Perf. 3 anni | 3,46 % | 4,47 % |
| Perf. 5 anni | 41,37 % | 13,16 % |
| Perf. 8 anni | 74,08 % | 27,48 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 17,95 % | 4,66 % |
| Perf. 2022 | -25,70 % | -12,02 % |
| Perf. 2021 | 13,87 % | 8,76 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 0,57 % | 1,74 % |
| Volatilità | 13,53 % | 6,72 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 106 | 1 | |
| 3 mesi | 10 / 106 | 1 | |
| 6 mesi | 6 / 106 | 1 | |
| YTD | 32 / 106 | 2 | |
| 1 anno | 8 / 106 | 1 | |
| 3 anni | 60 / 89 | 3 | |
| 5 anni | 6 / 75 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 35 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,53 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,99 % | Pessimo | |
| DSR | 9,53 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,35 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,09 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Scarso | |
| Information ratio | -0,63 | Scarso | |
| Sortino | -0,17 | Scarso | |
| Omega | 0,99 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,06 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/12/2024 | 58,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,74 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
|
15,82%
|
15,31%
|
3,46%
|
13,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
14,31%
|
14,59%
|
27,01%
|
8,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
12,70%
|
11,45%
|
-0,58%
|
13,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
1,72%
|
4,11%
|
17,30%
|
14,44% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
0,95%
|
2,85%
|
-9,21%
|
14,93% | ||
| Fondo più consultato | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
14,31%
|
14,59%
|
27,01%
|
8,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market