Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlueBay Fund Management Compan[...]
- Gestione per delega
- RBC Global Asset Management In[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Kaspar Hense(2016-12-01) Mark Dowding(2010-11-02),Neil Mehta(2022-03-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
06/08/2025
139,19 EUR
06/08/2025
Performance
| Perf. 06/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,63 % | 0,38 % |
| Perf. YTD | 1,22 % | 1,72 % |
| Perf. 1 anno | 3,27 % | 3,42 % |
| Perf. 3 anni | 5,12 % | 6,68 % |
| Perf. 5 anni | -3,54 % | 0,26 % |
| Perf. 8 anni | 10,78 % | 3,07 % |
| Perf. 10 anni | 22,60 % | 5,78 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,49 % | 3,87 % |
| Perf. 2023 | 7,08 % | 5,87 % |
| Perf. 2022 | -15,50 % | -11,26 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,42 % | 2,14 % |
| Volatilità | 5,31 % | 3,28 % |
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 432 / 456 | 4 | |
| 3 mesi | 320 / 455 | 3 | |
| 6 mesi | 378 / 450 | 4 | |
| YTD | 355 / 449 | 4 | |
| 1 anno | 262 / 435 | 3 | |
| 3 anni | 199 / 372 | 3 | |
| 5 anni | 191 / 328 | 3 | |
| 8 anni | 35 / 244 | 1 | |
| 10 anni | 15 / 219 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,31 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,94 % | Scarso | |
| DSR | 3,70 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,95 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,14 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,28 | Medio | |
| Information ratio | 0,75 | Buono | |
| Sortino | -0,40 | Medio | |
| Omega | 0,92 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/08/2025 | 13,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -62,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,36 % |
| Commissioni di Gestione | 0,36 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlueBay IG Euro Aggr Bd Fd S EUR |
|
1,22%
|
3,27%
|
5,12%
|
5,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NC Euro Value Cdt Fd EUR Ord Acc |
|
2,35%
|
4,31%
|
8,63%
|
5,06% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS BBG EUR Agg Bd Index EUR A acc |
|
1,09%
|
2,27%
|
0,66%
|
5,49% | ||
| ETF | iShares € Aggregate Bond ESG ETF EUR Acc |
|
1,05%
|
2,33%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
3,44%
|
7,80%
|
29,21%
|
4,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index