Scheda identificativa
- Società di gestione
- DWS Investments SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Mayer, Heiko
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/09/2024
120,74 EUR
26/09/2024
Performance
| Perf. 26/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,57 % | 0,41 % |
| Perf. 4 settimane | 1,40 % | 1,09 % |
| Perf. YTD | 7,02 % | 7,02 % |
| Perf. 1 anno | 11,56 % | 12,02 % |
| Perf. 3 anni | 4,55 % | 3,53 % |
| Perf. 5 anni | 16,66 % | 18,20 % |
| Perf. 8 anni | 28,01 % | 29,27 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 3,06 % | 7,70 % |
| Perf. 2022 | -7,03 % | -11,94 % |
| Perf. 2021 | 8,47 % | 9,87 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 0,90 % | 0,68 % |
| Volatilità | 7,46 % | 6,27 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 918 / 1748 | 3 | |
| 3 mesi | 143 / 1734 | 1 | |
| 6 mesi | 54 / 1711 | 1 | |
| YTD | 830 / 1685 | 2 | |
| 1 anno | 979 / 1646 | 3 | |
| 3 anni | 621 / 1373 | 2 | |
| 5 anni | 532 / 1099 | 2 | |
| 8 anni | 340 / 687 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,46 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,57 % | Buono | |
| DSR | 5,55 % | Medio | |
| Beta bear | 0,72 | Medio | |
| VAR 95 | -1,95 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Medio | |
| Information ratio | -0,39 | Medio | |
| Sortino | -0,17 | Medio | |
| Omega | 0,97 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,07 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/09/2024 | 6,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -43,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,56 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
7,02%
|
11,56%
|
4,55%
|
7,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Polar Financial Credit Fund R GBP Acc |
|
13,53%
|
19,68%
|
27,75%
|
7,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Polar Financial Credit Fund R GBP Acc |
|
13,53%
|
19,68%
|
27,75%
|
7,57% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR |
|
7,80%
|
14,46%
|
7,70%
|
7,72% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD |
|
10,49%
|
14,33%
|
12,17%
|
7,57% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Bilanciato Megatd Peopl A |
|
10,27%
|
16,25%
|
8,13%
|
7,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market