Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- SBI ® Foreign Rating AAA Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Franco svizzero
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Switzerland Government Index
- Gestore
- Melih Sahin(2025-01-01) Gregor Kapferer(2025-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
100,67 CHF
= 108,04 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,29 % | -0,35 % |
| Perf. 4 settimane | 3,67 % | 3,45 % |
| Perf. YTD | 1,33 % | 0,65 % |
| Perf. 1 anno | 8,31 % | 7,70 % |
| Perf. 3 anni | 17,62 % | 16,47 % |
| Perf. 5 anni | 13,97 % | 11,89 % |
| Perf. 8 anni | 13,74 % | 11,11 % |
| Perf. 10 anni | 11,16 % | 6,54 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,78 % | 2,52 % |
| Perf. 2023 | 11,86 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -4,90 % | -5,94 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,76 % | 3,54 % |
| Volatilità | 6,93 % | 6,97 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 113 | 2 | |
| 3 mesi | 50 / 112 | 2 | |
| 6 mesi | 46 / 112 | 2 | |
| YTD | 34 / 112 | 2 | |
| 1 anno | 75 / 111 | 3 | |
| 3 anni | 92 / 106 | 4 | |
| 5 anni | 69 / 90 | 4 | |
| 8 anni | 60 / 69 | 4 | |
| 10 anni | 45 / 55 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,93 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,44 % | Medio | |
| DSR | 4,94 % | Medio | |
| Beta bear | 0,65 | Medio | |
| VAR 95 | -1,65 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Pessimo | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,24 | Pessimo | |
| Omega | 1,06 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,16 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 1,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -26,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 0,43 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,24 % |
| Commissioni di Gestione | 0,25 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Sust Swiss Franc Bond G CHF |
|
1,33%
|
8,31%
|
17,62%
|
6,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS Bond Fund CHF Flexible P-acc |
|
0,59%
|
8,01%
|
21,32%
|
6,78% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Bond Fund CHF Flexible P-acc |
|
0,59%
|
8,01%
|
21,32%
|
6,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust. Bond CHF P CHF Dist |
|
0,93%
|
7,55%
|
16,32%
|
6,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Pictet CHF Bonds P CHF Acc |
|
0,54%
|
8,07%
|
18,59%
|
6,95% | ||
| ETF | UBS SBI Foreign AAA-BBB5-10 ESG CHF Adis |
|
0,59%
|
9,45%
|
19,75%
|
8,06% | ||
| Fondo più consultato | Pictet CHF Bonds R CHF |
|
0,43%
|
7,69%
|
17,35%
|
6,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Franco svizzero è ICE BofA Switzerland Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Switzerland Government Index