Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Lombard Odier AM (Switzerland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- SBI Foreign A-BBB®
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Franco svizzero
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Switzerland Government Index
- Gestore
- Yannik Zufferey, Markus Thöny, David Perez, Philipp Burckhardt
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
13,97 CHF
= 14,82 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,10 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 0,22 % | -0,01 % |
| Perf. YTD | 0,81 % | 0,52 % |
| Perf. 1 anno | 8,46 % | 7,14 % |
| Perf. 3 anni | 25,02 % | 19,45 % |
| Perf. 5 anni | 17,36 % | 11,87 % |
| Perf. 8 anni | 16,69 % | 13,10 % |
| Perf. 10 anni | 12,99 % | 9,82 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,64 % | 2,53 % |
| Perf. 2023 | 13,27 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -7,65 % | -5,94 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,00 % | 5,45 % |
| Volatilità | 6,69 % | 6,76 % |
| Sharpe ratio | 0,64 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 110 | 1 | |
| 3 mesi | 63 / 110 | 3 | |
| 6 mesi | 5 / 109 | 1 | |
| YTD | 24 / 109 | 1 | |
| 1 anno | 32 / 109 | 2 | |
| 3 anni | 3 / 103 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 89 | 1 | |
| 8 anni | 15 / 68 | 1 | |
| 10 anni | 15 / 53 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,69 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,43 % | Medio | |
| DSR | 4,49 % | Buono | |
| Beta bear | 0,67 | Medio | |
| VAR 95 | -1,24 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,64 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,95 | Eccellente | |
| Omega | 1,26 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,56 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 9,11 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,98 % |
| Commissioni di Gestione | 0,95 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
0,81%
|
8,46%
|
25,02%
|
6,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
0,81%
|
8,46%
|
25,02%
|
6,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Bond Fund CHF Flexible P-acc |
|
0,42%
|
7,23%
|
23,86%
|
6,58% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust. Bond CHF P CHF Dist |
|
0,50%
|
6,73%
|
18,65%
|
6,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vontobel Fd Swiss Franc Bd Foreign G |
|
1,24%
|
7,79%
|
20,77%
|
6,72% | ||
| ETF | UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG CHF acc |
|
0,77%
|
6,79%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet CHF Bonds R CHF |
|
0,39%
|
7,23%
|
20,67%
|
6,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Franco svizzero è ICE BofA Switzerland Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Switzerland Government Index