Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Lombard Odier AM (Switzerland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- SBI Foreign A-BBB®
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Franco svizzero
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Switzerland Government Index
- Gestore
- Yannik Zufferey, Markus Thöny, David Perez, Philipp Burckhardt
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/04/2025
13,71 CHF
= 14,83 EUR
15/04/2025
Performance
| Perf. 15/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,07 % | 0,88 % |
| Perf. 4 settimane | 4,11 % | 4,82 % |
| Perf. YTD | 0,90 % | 1,12 % |
| Perf. 1 anno | 9,37 % | 8,42 % |
| Perf. 3 anni | 18,98 % | 14,89 % |
| Perf. 5 anni | 19,70 % | 12,55 % |
| Perf. 8 anni | 15,10 % | 11,74 % |
| Perf. 10 anni | 10,27 % | 6,97 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,64 % | 2,52 % |
| Perf. 2023 | 13,27 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -7,65 % | -5,94 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,02 % | 3,54 % |
| Volatilità | 6,85 % | 6,97 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 113 | 2 | |
| 3 mesi | 30 / 112 | 2 | |
| 6 mesi | 1 / 112 | 1 | |
| YTD | 33 / 112 | 2 | |
| 1 anno | 2 / 111 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 106 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 90 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 69 | 1 | |
| 10 anni | 14 / 55 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,85 % | Buono | |
| Max drawdown | -8,12 % | Medio | |
| DSR | 4,82 % | Buono | |
| Beta bear | 0,63 | Buono | |
| VAR 95 | -1,33 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,23 | Medio | |
| Sortino | 0,51 | Eccellente | |
| Omega | 1,12 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,29 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/04/2025 | 9,15 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,98 % |
| Commissioni di Gestione | 0,95 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
0,90%
|
9,37%
|
18,98%
|
6,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS Bond Fund CHF Flexible P-acc |
|
1,01%
|
8,67%
|
19,90%
|
6,78% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Bond Fund CHF Flexible P-acc |
|
1,01%
|
8,67%
|
19,90%
|
6,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust. Bond CHF P CHF Dist |
|
1,38%
|
8,17%
|
14,62%
|
6,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vontobel Sust Swiss Franc Bond G CHF |
|
1,78%
|
9,05%
|
15,96%
|
6,93% | ||
| ETF | UBS SBI Foreign AAA-BBB5-10 ESG CHF Adis |
|
0,86%
|
9,84%
|
17,74%
|
8,06% | ||
| Fondo più consultato | Pictet CHF Bonds R CHF |
|
0,85%
|
8,38%
|
15,41%
|
6,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Franco svizzero è ICE BofA Switzerland Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Switzerland Government Index