Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- SBI® Foreign AAA-BBB (TR)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Franco svizzero
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Switzerland Government Index
- Gestore
- Clemens Rich(2018-07-31) Roland Emch(1994-09-01) Andy Nham(2021-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/06/2026
2.607,75 CHF
= 2.850,31 EUR
02/06/2026
Performance
| Perf. 02/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 0,50 % | 0,32 % |
| Perf. YTD | 1,79 % | 1,68 % |
| Perf. 1 anno | 2,01 % | 1,37 % |
| Perf. 3 anni | 16,59 % | 14,15 % |
| Perf. 5 anni | 19,52 % | 17,24 % |
| Perf. 8 anni | 27,47 % | 24,53 % |
| Perf. 10 anni | 19,68 % | 16,51 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,62 % | 1,13 % |
| Perf. 2024 | 3,44 % | 2,52 % |
| Perf. 2023 | 13,73 % | 11,95 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 5,26 % | 4,51 % |
| Volatilità | 5,65 % | 5,76 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 8 / 110 | 1 | |
| 3 mesi | 33 / 110 | 2 | |
| 6 mesi | 29 / 110 | 2 | |
| YTD | 48 / 110 | 2 | |
| 1 anno | 18 / 110 | 1 | |
| 3 anni | 19 / 108 | 1 | |
| 5 anni | 32 / 94 | 2 | |
| 8 anni | 24 / 76 | 2 | |
| 10 anni | 21 / 60 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,65 % | Buono | |
| Max drawdown | -6,01 % | Eccellente | |
| DSR | 3,75 % | Buono | |
| Beta bear | 0,66 | Buono | |
| VAR 95 | -1,16 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,21 | Medio | |
| Sortino | 0,61 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,37 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/06/2026 | 202,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,63 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,86 % |
| Commissioni di Gestione | 0,86 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Bond Fund CHF Flexible P-acc |
|
1,79%
|
2,01%
|
16,59%
|
5,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
1,88%
|
2,34%
|
19,17%
|
5,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
1,88%
|
2,34%
|
19,17%
|
5,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust. Bond CHF P CHF Dist |
|
1,33%
|
0,85%
|
13,18%
|
5,77% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vontobel Fd Swiss Franc Bd Foreign G |
|
1,89%
|
2,08%
|
16,08%
|
5,77% | ||
| ETF | UBS SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG CHF acc |
|
2,09%
|
1,57%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet CHF Bonds R CHF |
|
1,74%
|
1,48%
|
15,00%
|
5,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Franco svizzero è ICE BofA Switzerland Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Switzerland Government Index