Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- SBI® Foreign AAA-BBB (TR)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Franco svizzero
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Switzerland Government Index
- Gestore
- Clemens Rich(2018-07-31) Roland Emch(1994-09-01) Andy Nham(2021-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/06/2026
2.604,75 CHF
= 2.841,44 EUR
04/06/2026
Performance
| Perf. 04/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -0,23 % | -0,36 % |
| Perf. YTD | 1,48 % | 1,38 % |
| Perf. 1 anno | 1,99 % | 1,30 % |
| Perf. 3 anni | 16,22 % | 13,82 % |
| Perf. 5 anni | 18,85 % | 16,62 % |
| Perf. 8 anni | 27,32 % | 24,40 % |
| Perf. 10 anni | 19,03 % | 15,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,62 % | 1,13 % |
| Perf. 2024 | 3,44 % | 2,53 % |
| Perf. 2023 | 13,73 % | 11,96 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 5,26 % | 4,52 % |
| Volatilità | 5,65 % | 5,76 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 8 / 110 | 1 | |
| 3 mesi | 33 / 110 | 2 | |
| 6 mesi | 28 / 110 | 1 | |
| YTD | 48 / 110 | 2 | |
| 1 anno | 18 / 110 | 1 | |
| 3 anni | 19 / 108 | 1 | |
| 5 anni | 32 / 94 | 2 | |
| 8 anni | 24 / 76 | 2 | |
| 10 anni | 21 / 60 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,65 % | Buono | |
| Max drawdown | -6,01 % | Eccellente | |
| DSR | 3,75 % | Buono | |
| Beta bear | 0,66 | Buono | |
| VAR 95 | -1,16 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,21 | Medio | |
| Sortino | 0,61 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,37 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/06/2026 | 201,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,63 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,86 % |
| Commissioni di Gestione | 0,86 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Bond Fund CHF Flexible P-acc |
|
1,48%
|
1,99%
|
16,22%
|
5,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
1,49%
|
1,98%
|
18,98%
|
5,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
1,49%
|
1,98%
|
18,98%
|
5,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust. Bond CHF P CHF Dist |
|
0,99%
|
0,79%
|
12,80%
|
5,77% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vontobel Fd Swiss Franc Bd Foreign G |
|
1,58%
|
2,04%
|
15,73%
|
5,77% | ||
| ETF | UBS SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG CHF dis |
|
1,73%
|
1,47%
|
18,03%
|
6,35% | ||
| Fondo più consultato | Pictet CHF Bonds R CHF |
|
1,44%
|
1,48%
|
14,67%
|
5,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Franco svizzero è ICE BofA Switzerland Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Switzerland Government Index