Scheda identificativa
- Società di gestione
- J Safra Sarasin Fund Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- SBI Foreign AAA-BBB
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Franco svizzero
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Switzerland Government Index
- Gestore
- Christoph John ; Michail Gasparis
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
151,59 CHF
= 160,80 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -0,12 % | -0,01 % |
| Perf. YTD | 0,50 % | 0,52 % |
| Perf. 1 anno | 6,73 % | 7,14 % |
| Perf. 3 anni | 18,65 % | 19,45 % |
| Perf. 5 anni | 11,97 % | 11,87 % |
| Perf. 8 anni | 11,09 % | 13,10 % |
| Perf. 10 anni | 8,28 % | 9,82 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,09 % | 2,53 % |
| Perf. 2023 | 10,97 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -3,38 % | -5,94 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,31 % | 5,45 % |
| Volatilità | 6,62 % | 6,76 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 73 / 110 | 3 | |
| 3 mesi | 80 / 110 | 3 | |
| 6 mesi | 46 / 109 | 2 | |
| YTD | 35 / 109 | 2 | |
| 1 anno | 72 / 109 | 3 | |
| 3 anni | 72 / 103 | 3 | |
| 5 anni | 46 / 89 | 3 | |
| 8 anni | 52 / 68 | 4 | |
| 10 anni | 32 / 53 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,62 % | Buono | |
| Max drawdown | -6,66 % | Buono | |
| DSR | 4,51 % | Buono | |
| Beta bear | 0,67 | Buono | |
| VAR 95 | -1,36 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Scarso | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | 0,57 | Scarso | |
| Omega | 1,17 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,38 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 9,84 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,7 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JSS Sust. Bond CHF P CHF Dist |
|
0,50%
|
6,73%
|
18,65%
|
6,62% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
0,81%
|
8,46%
|
25,02%
|
6,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
0,81%
|
8,46%
|
25,02%
|
6,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vontobel Fd Swiss Franc Bd Foreign G |
|
1,24%
|
7,79%
|
20,77%
|
6,72% | ||
| ETF | UBS SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG CHF acc |
|
0,90%
|
9,48%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet CHF Bonds R CHF |
|
0,39%
|
7,23%
|
20,67%
|
6,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Franco svizzero è ICE BofA Switzerland Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Switzerland Government Index