Scheda identificativa
- Società di gestione
- J Safra Sarasin Fund Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- SBI Foreign AAA-BBB
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Franco svizzero
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Switzerland Government Index
- Gestore
- Christoph John ; Michail Gasparis
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/04/2025
149,91 CHF
= 162,21 EUR
15/04/2025
Performance
| Perf. 15/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,89 % | 0,88 % |
| Perf. 4 settimane | 4,79 % | 4,82 % |
| Perf. YTD | 1,38 % | 1,12 % |
| Perf. 1 anno | 8,17 % | 8,42 % |
| Perf. 3 anni | 14,62 % | 14,89 % |
| Perf. 5 anni | 13,48 % | 12,55 % |
| Perf. 8 anni | 10,17 % | 11,74 % |
| Perf. 10 anni | 6,54 % | 6,97 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,09 % | 2,52 % |
| Perf. 2023 | 10,97 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -3,38 % | -5,94 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,56 % | 3,54 % |
| Volatilità | 6,75 % | 6,97 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 46 / 113 | 2 | |
| 3 mesi | 54 / 112 | 2 | |
| 6 mesi | 52 / 112 | 2 | |
| YTD | 43 / 112 | 2 | |
| 1 anno | 73 / 111 | 3 | |
| 3 anni | 71 / 106 | 3 | |
| 5 anni | 46 / 90 | 3 | |
| 8 anni | 53 / 69 | 4 | |
| 10 anni | 32 / 55 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,75 % | Buono | |
| Max drawdown | -6,66 % | Buono | |
| DSR | 4,80 % | Buono | |
| Beta bear | 0,63 | Medio | |
| VAR 95 | -1,59 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Medio | |
| Information ratio | 0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,20 | Medio | |
| Omega | 1,05 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/04/2025 | 10,15 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,7 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JSS Sust. Bond CHF P CHF Dist |
|
1,38%
|
8,17%
|
14,62%
|
6,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS Bond Fund CHF Flexible P-acc |
|
1,01%
|
8,67%
|
19,90%
|
6,78% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Bond Fund CHF Flexible P-acc |
|
1,01%
|
8,67%
|
19,90%
|
6,78% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vontobel Sust Swiss Franc Bond G CHF |
|
1,78%
|
9,05%
|
15,96%
|
6,93% | ||
| ETF | UBS SBI Foreign AAA-BBB1-5 ESG CHF A-dis |
|
1,72%
|
8,58%
|
15,73%
|
6,32% | ||
| Fondo più consultato | Pictet CHF Bonds R CHF |
|
0,85%
|
8,38%
|
15,41%
|
6,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Franco svizzero è ICE BofA Switzerland Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Switzerland Government Index