Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Aditya Shivram
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/04/2025
22,84 USD
= 20,11 EUR
21/04/2025
Performance
| Perf. 21/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,13 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -3,54 % | -8,93 % |
| Perf. YTD | -0,11 % | -7,58 % |
| Perf. 1 anno | 12,08 % | 0,34 % |
| Perf. 3 anni | 29,83 % | 10,28 % |
| Perf. 5 anni | 79,92 % | 64,08 % |
| Perf. 8 anni | 100,64 % | 51,79 % |
| Perf. 10 anni | 112,58 % | 58,26 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,55 % | 14,30 % |
| Perf. 2023 | 15,12 % | 12,72 % |
| Perf. 2022 | -6,21 % | -8,39 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,85 % | 6,20 % |
| Volatilità | 10,61 % | 10,43 % |
| Sharpe ratio | 0,78 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 127 | 1 | |
| 3 mesi | 22 / 125 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 124 | 1 | |
| YTD | 24 / 125 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 123 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 91 | 1 | |
| 5 anni | 28 / 75 | 2 | |
| 8 anni | 1 / 58 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 51 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,61 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,44 % | Eccellente | |
| DSR | 6,86 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,56 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,25 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,78 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,40 | Medio | |
| Sortino | 1,21 | Eccellente | |
| Omega | 1,32 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,77 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/04/2025 | 74,90 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 20,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,93 % |
| Commissioni di Gestione | 1,93 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
-0,11%
|
12,08%
|
29,83%
|
10,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
-0,11%
|
12,08%
|
29,83%
|
10,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Global Dividend Fund A Acc USD |
|
-0,28%
|
12,70%
|
23,25%
|
10,11% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
-5,85%
|
0,24%
|
8,15%
|
11,13% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Gbl Eq Income EUR G Acc |
|
-8,61%
|
0,47%
|
8,90%
|
10,50% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World Value ETF 1C USD |
|
-6,04%
|
-0,02%
|
15,36%
|
11,89% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR