Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Aditya Shivram
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/01/2025
20,67 USD
= 20,18 EUR
14/01/2025
Performance
| Perf. 14/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -1,26 % | -0,56 % |
| Perf. YTD | 0,24 % | 0,47 % |
| Perf. 1 anno | 17,30 % | 14,25 % |
| Perf. 3 anni | 30,70 % | 18,74 % |
| Perf. 5 anni | 58,48 % | 43,25 % |
| Perf. 8 anni | 110,46 % | 71,03 % |
| Perf. 10 anni | 143,76 % | 103,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,55 % | 14,09 % |
| Perf. 2023 | 15,12 % | 12,91 % |
| Perf. 2022 | -6,21 % | -8,37 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 8,58 % | 5,68 % |
| Volatilità | 10,80 % | 10,50 % |
| Sharpe ratio | 0,58 | 0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 89 / 125 | 3 | |
| 3 mesi | 65 / 125 | 3 | |
| 6 mesi | 10 / 124 | 1 | |
| YTD | 21 / 122 | 1 | |
| 1 anno | 21 / 122 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 89 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 74 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 57 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 50 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,80 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,16 % | Eccellente | |
| DSR | 6,92 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,52 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,25 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,58 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,91 | Eccellente | |
| Omega | 1,23 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,55 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SCSP |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2025 | 57,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 21,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,93 % |
| Commissioni di Gestione | 1,93 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
0,24%
|
17,30%
|
30,70%
|
10,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap |
|
1,46%
|
13,97%
|
29,32%
|
14,66% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Gbl Eq Income EUR G Acc |
|
0,53%
|
13,64%
|
23,07%
|
10,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
1,19%
|
10,38%
|
16,30%
|
11,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Gbl Eq Income EUR G Acc |
|
0,53%
|
13,64%
|
23,07%
|
10,51% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI Wrld Val Fact UCITS |
|
0,39%
|
11,75%
|
18,55%
|
12,49% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR