Serie storica base 100 dal 26/07/2022 al 25/07/2025

iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc CHF
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 25/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,41 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 1,95 % 2,17 %
Perf. YTD 5,83 % 2,21 %
Perf. 1 anno 9,08 % 7,34 %
Perf. 3 anni 33,80 % 28,05 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,02 % 14,30 %
Perf. 2023 15,52 % 12,56 %
Perf. 2022 -4,09 % -8,12 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 10,56 % 9,36 %
Volatilità 12,65 % 11,11 %
Sharpe ratio 0,61 0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 33 / 129 1
3 mesi 53 / 129 2
6 mesi 24 / 127 1
YTD 21 / 127 1
1 anno 28 / 125 1
3 anni 34 / 116 2
5 anni 17 / 81 1
8 anni 22 / 58 2
10 anni 22 / 52 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,65 %
Medio
Max drawdown -15,77 %
Medio
DSR 9,46 %
Medio
Beta bear 0,95
Scarso
VAR 95 -2,82 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,61
Buono
Information ratio 0,26
Medio
Sortino 0,82
Buono
Omega 1,27
Buono
Calmar ratio 0,48
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/07/2025 3.172,33 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc CHF
5,83%
9,08%
33,80%
12,65%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
3,78%
10,41%
39,39%
10,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
11,07%
11,72%
21,09%
13,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc
-1,37%
9,52%
31,82%
13,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR