Serie storica base 100 dal 23/04/2022 al 22/04/2025

iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc CHF
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 22/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % -0,36 %
Perf. 4 settimane -10,44 % -9,47 %
Perf. YTD -5,20 % -7,85 %
Perf. 1 anno -0,57 % -0,67 %
Perf. 3 anni 16,31 % 11,81 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,02 % 14,30 %
Perf. 2023 15,52 % 12,72 %
Perf. 2022 -4,09 % -8,39 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 8,23 % 6,20 %
Volatilità 11,37 % 10,43 %
Sharpe ratio 0,50 0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 47 / 127 2
3 mesi 34 / 125 2
6 mesi 6 / 124 1
YTD 28 / 125 1
1 anno 54 / 123 2
3 anni 16 / 91 1
5 anni 29 / 75 2
8 anni 23 / 58 2
10 anni 21 / 51 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,37 %
Medio
Max drawdown -11,88 %
Medio
DSR 8,12 %
Buono
Beta bear 0,88
Medio
VAR 95 -2,93 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Buono
Information ratio 0,04
Medio
Sortino 0,70
Buono
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,47
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/04/2025 2.966,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc CHF
-5,20%
-0,57%
16,31%
11,37%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
-0,21%
11,46%
31,83%
10,61%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Schroder Global Equity Yield A Acc USD
-6,80%
-0,78%
7,06%
11,13%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Ireland Durable Companies S
-6,89%
4,82%
22,00%
11,75%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR