Serie storica base 100 dal 15/05/2022 al 14/05/2025

iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc CHF
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 14/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,83 % -0,60 %
Perf. 4 settimane 9,54 % 8,08 %
Perf. YTD 3,28 % 0,02 %
Perf. 1 anno 6,36 % 4,77 %
Perf. 3 anni 25,88 % 23,97 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,02 % 14,32 %
Perf. 2023 15,52 % 12,58 %
Perf. 2022 -4,09 % -8,12 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 6,62 % 5,09 %
Volatilità 13,03 % 11,51 %
Sharpe ratio 0,30 0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 56 / 127 2
3 mesi 31 / 125 1
6 mesi 26 / 125 1
YTD 29 / 125 1
1 anno 38 / 123 2
3 anni 18 / 90 1
5 anni 21 / 74 2
8 anni 23 / 58 2
10 anni 22 / 51 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,03 %
Medio
Max drawdown -15,77 %
Buono
DSR 10,00 %
Medio
Beta bear 0,94
Scarso
VAR 95 -2,93 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Eccellente
Information ratio 0,16
Medio
Sortino 0,40
Eccellente
Omega 1,13
Buono
Calmar ratio 0,25
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2025 3.212,50 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,87 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc CHF
3,28%
6,36%
25,88%
13,03%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
4,47%
14,41%
39,62%
11,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
8,73%
8,61%
15,40%
13,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc
-4,19%
7,85%
23,68%
13,99%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR