Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Matthias Dettwiler, Clyde Fernandes
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/05/2025
13,25 EUR
02/05/2025
Performance
| Perf. 02/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,13 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 0,63 % | 0,71 % |
| Perf. YTD | 1,33 % | 0,57 % |
| Perf. 1 anno | 6,00 % | 4,87 % |
| Perf. 3 anni | 7,83 % | 5,90 % |
| Perf. 5 anni | 5,78 % | 3,40 % |
| Perf. 8 anni | 4,70 % | 3,87 % |
| Perf. 10 anni | 7,88 % | 6,17 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,84 % | 4,31 % |
| Perf. 2023 | 6,46 % | 7,21 % |
| Perf. 2022 | -9,06 % | -12,33 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,60 % | 1,95 % |
| Volatilità | 3,05 % | 3,96 % |
| Sharpe ratio | -0,02 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 241 / 371 | 3 | |
| 3 mesi | 31 / 368 | 1 | |
| 6 mesi | 19 / 362 | 1 | |
| YTD | 10 / 363 | 1 | |
| 1 anno | 42 / 351 | 1 | |
| 3 anni | 52 / 269 | 1 | |
| 5 anni | 61 / 245 | 1 | |
| 8 anni | 53 / 166 | 2 | |
| 10 anni | 41 / 136 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,05 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -6,12 % | Eccellente | |
| DSR | 2,23 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,67 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,63 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,02 | Buono | |
| Information ratio | 0,22 | Medio | |
| Sortino | -0,03 | Buono | |
| Omega | 1,00 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,01 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2025 | 323,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,16 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,16 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS BBGB € Area Liquid Corp 1-5Y EUR A |
|
1,33%
|
6,00%
|
7,83%
|
3,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares € Corp Bd 1-5yr UCIT ETF EUR Dis |
|
-0,21%
|
4,20%
|
6,14%
|
2,91% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
0,78%
|
4,74%
|
17,73%
|
3,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index