Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

UBS ETF Factor MSCI USA Qulty HEUR A-acc
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,14 % 1,53 %
Perf. 4 settimane -3,99 % -2,79 %
Perf. YTD 6,18 % 9,94 %
Perf. 1 anno 29,82 % 36,44 %
Perf. 3 anni 20,13 % 22,19 %
Perf. 5 anni 73,72 % 85,84 %
Perf. 8 anni 152,62 % 204,65 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 31,72 % 33,21 %
Perf. 2022 -25,49 % -28,32 %
Perf. 2021 25,84 % 29,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 9,67 % 9,52 %
Volatilità 18,37 % 17,83 %
Sharpe ratio 0,46 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 59 / 84 3
3 mesi 41 / 82 2
6 mesi 47 / 81 3
YTD 41 / 82 2
1 anno 39 / 80 2
3 anni 4 / 77 1
5 anni 11 / 51 1
8 anni 12 / 40 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,37 %
Eccellente
Max drawdown -32,31 %
Eccellente
DSR 12,23 %
Eccellente
Beta bear 0,83
Eccellente
VAR 95 -4,02 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Eccellente
Information ratio -0,61
Scarso
Sortino 0,69
Eccellente
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,26
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 85,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,28 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS ETF Factor MSCI USA Qulty HEUR A-acc
6,18%
29,82%
20,13%
18,37%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Pioneer US Eq Fundam Gwt E2 € C
12,10%
38,14%
42,25%
16,42%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
5,24%
24,25%
20,26%
17,01%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AB Concentrated US Equity I USD
5,24%
24,25%
20,26%
17,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR