Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 ans Clôture
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- EL KHOURY Maya, AUGE Benjamin
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/06/2025
633,01 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,45 % | 0,68 % |
| Perf. YTD | 1,78 % | 1,22 % |
| Perf. 1 anno | 5,36 % | 5,21 % |
| Perf. 3 anni | 10,19 % | 8,05 % |
| Perf. 5 anni | 7,97 % | 3,09 % |
| Perf. 8 anni | 5,24 % | 4,06 % |
| Perf. 10 anni | 6,05 % | 8,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,99 % | 4,29 % |
| Perf. 2023 | 5,28 % | 7,16 % |
| Perf. 2022 | -5,02 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,25 % | 2,46 % |
| Volatilità | 1,70 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,30 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 261 / 321 | 4 | |
| 3 mesi | 34 / 320 | 1 | |
| 6 mesi | 20 / 317 | 1 | |
| YTD | 35 / 317 | 1 | |
| 1 anno | 200 / 307 | 3 | |
| 3 anni | 46 / 275 | 1 | |
| 5 anni | 42 / 250 | 1 | |
| 8 anni | 51 / 172 | 2 | |
| 10 anni | 81 / 141 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,70 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -3,46 % | Eccellente | |
| DSR | 1,19 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,39 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,38 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,30 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,13 | Medio | |
| Sortino | 0,43 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,15 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 5,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,99 % |
| Commissioni di Gestione | 0,54 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Euro Credit Short Duration NC |
|
1,78%
|
5,36%
|
10,19%
|
1,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
2,31%
|
7,40%
|
18,59%
|
6,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | BNPP Easy € Corp Bd SRI PAB UE Dis |
|
1,53%
|
6,25%
|
7,60%
|
5,18% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
1,70%
|
5,05%
|
18,93%
|
3,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index